USHIO Aktie 763978 / JP3156400008
4’631.00
JPY
-20.00
JPY
-0.43 %
19.06.2026
TOKIO
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USHIO INCShs Aktie Analysen & Prognosen
USHIO INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 1.27 | 22.74 | +27.2% | +1.69% | -11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "4063" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3730.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USHIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.16% | |
| KGV | 22.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
USHIO INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | -106.00 | 192.00 | 0.84 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
USHIO INCShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu USHIO in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’950.00 | 219’625.00 | 226’750.00 |
| Dividende | 100.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.28 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 128.04 | 175.44 | 196.15 |
| KGV | 36.17 | 26.40 | 23.61 |
| EBIT in Mio. | 14’150.00 | 19’575.00 | 23’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’645.00 | 28’745.00 | |
| Gewinn in Mio. | 10’695.00 | 14’675.00 | 17’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’275.00 | 21’075.00 | 25’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’600.00 | 19’650.00 | 25’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’500.00 | -12’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’340.00 | 20’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’560.00 | -5’550.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -11’160.00 | 8’330.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’394.76 | 2’497.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’500.00 | 14’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’500.00 | 12’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 204’450.00 | 214’300.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 339’990.00 | 350’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
USHIO INCShs Aktie Analysen
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