Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
13.86
EUR
-0.21
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-1.49 %
20.03.2026
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04 EUR | 18.85 | 1.15 | 10.4 | +9.95% | +2.04% | -7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "3137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2801.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.93% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04 EUR | 18.85 | -62.00 | 278.00 | 0.74 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’159’187.74 | 3’291’787.50 | 3’412’160.00 | 3’581’500.00 | 3’714’300.00 |
| Dividende | 75.00 | 80.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.24 % | 2.49 % | 2.91 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 178.67 | 202.04 | 214.94 | 224.90 | 256.10 |
| KGV | 14.44 | 12.77 | 12.01 | 11.47 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 296’073.81 | 333’937.50 | 358’800.00 | 350’800.00 | 393’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 520’800.00 | 563’500.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 207’254.97 | 234’425.00 | 252’430.00 | 248’500.00 | 281’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203’623.68 | 241’333.33 | 264’283.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312’199.70 | 350’579.13 | 377’400.00 | 367’800.00 | 410’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321’266.67 | 356’800.00 | 379’566.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.80 | 215.54 | 232.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’047’900.00 | 1’117’200.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180’000.00 | -180’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 436’700.00 | 436’200.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’900.00 | -107’800.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 284.53 | 316.28 | 337.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 256’700.00 | 256’200.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 232.30 | 233.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’837.30 | 3’015.90 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’663’167.30 | 1’581’600.00 | 1’433’200.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180’000.00 | 180’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 716’300.00 | 742’900.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’135’400.00 | 3’308’600.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’013’600.00 | 7’238’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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