Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
11.81
EUR
-0.01
EUR
-0.04%
15:43:47
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.73 EUR | 15.01 | 1.01 | 9.11 | +6.49% | +2.67% | +6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1881.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1846.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.53% | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.73 EUR | 15.01 | -37.00 | 182.00 | 0.78 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’045’366.67 | 3’167’411.11 | 3’268’628.57 | 3’529’900.00 | 3’662’000.00 |
| Dividende | 52.11 | 57.78 | 60.71 | 75.00 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.03 % | 3.18 % | 3.93 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 185.85 | 205.87 | 216.90 | 267.60 | 302.10 |
| KGV | 10.27 | 9.27 | 8.80 | 7.13 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | 300’222.22 | 329’044.44 | 341’471.43 | 401’400.00 | 441’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 424’355.56 | 458’177.78 | 476’057.14 | 551’400.00 | 591’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 215’965.78 | 237’265.78 | 243’171.43 | 285’000.00 | 315’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218’964.00 | 237’464.00 | 246’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312’975.00 | 342’150.00 | 351’683.33 | 406’400.00 | 446’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321’150.00 | 347’400.00 | 345’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.22 | 211.02 | 216.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 863’733.33 | 900’600.00 | 927’000.00 | 1’021’100.00 | 1’085’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160’000.00 | -160’000.00 | -153’333.33 | -150’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272’866.67 | 263’366.67 | 283’133.33 | 287’900.00 | 329’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’133.33 | -102’000.00 | -103’333.33 | -119’900.00 | -178’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 285.82 | 300.01 | 339.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 136’825.50 | 128’425.50 | 129’800.00 | 137’900.00 | 179’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 145.00 | 86.80 | 91.50 | 129.50 | 171.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’243.72 | 2’394.34 | 2’572.52 | 2’831.20 | 3’067.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’515’653.74 | 1’379’429.98 | 1’898’498.13 | 1’930’200.00 | 1’880’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140’000.00 | 140’000.00 | 153’333.33 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 569’300.00 | 593’200.00 | 616’200.00 | 638’900.00 | 662’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’577’164.05 | 2’729’564.77 | 2’877’087.69 | 3’015’800.00 | 3’202’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’223’166.67 | 6’363’133.33 | 6’513’500.00 | 6’878’900.00 | 7’062’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.