Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
11.81
EUR
-0.29
EUR
-2.40%
11.03.2025
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.84 EUR | 15.01 | 1.01 | 9.11 | +6.49% | +2.67% | +6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1881.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1846.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.53% | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.84 EUR | 15.01 | -37.00 | 182.00 | 0.78 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’033’055.56 | 3’154’477.78 | 3’251’214.29 | 3’403’900.00 |
| Dividende | 52.11 | 57.78 | 60.71 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.97 % | 3.12 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 188.18 | 207.51 | 218.63 | 273.80 |
| KGV | 10.34 | 9.38 | 8.90 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 303’077.78 | 331’311.11 | 344’114.29 | 413’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 425’711.11 | 459’333.33 | 477’271.43 | 558’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 218’676.89 | 239’221.33 | 245’328.57 | 294’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218’964.00 | 237’464.00 | 246’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316’187.50 | 344’700.00 | 354’766.67 | 418’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321’150.00 | 347’400.00 | 345’250.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.22 | 211.02 | 216.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 865’600.00 | 900’300.00 | 925’250.00 | 1’010’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160’000.00 | -163’333.33 | -156’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 257’666.67 | 267’033.33 | 283’933.33 | 302’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’166.67 | -102’133.33 | -103’533.33 | -120’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 285.82 | 300.01 | 339.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125’425.50 | 128’675.50 | 127’266.67 | 142’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 104.20 | 87.20 | 83.90 | 132.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’218.17 | 2’370.11 | 2’537.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’507’390.31 | 1’409’047.48 | 1’792’123.13 | 1’500’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140’000.00 | 142’500.00 | 156’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 549’200.00 | 572’200.00 | 594’200.00 | 616’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’544’184.05 | 2’692’639.77 | 2’843’787.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’085’800.00 | 6’240’666.67 | 6’402’933.33 | 6’598’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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