Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
15.38
EUR
-0.26
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-1.63 %
19.06.2026
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.18 | 1.18 | 11.37 | +11.44% | +1.94% | -15.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "2885.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2699.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.54% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.18 | -91.00 | 334.00 | 0.68 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’204’155.00 | 3’349’390.00 | 3’458’337.50 | 3’538’950.00 | 3’691’950.00 |
| Dividende | 52.60 | 60.30 | 65.38 | 71.50 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.12 % | 2.30 % | 2.51 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 200.20 | 218.50 | 234.91 | 248.58 | 266.31 |
| KGV | 14.22 | 13.03 | 12.12 | 11.45 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 319’390.00 | 347’730.00 | 370’375.00 | 372’000.00 | 422’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 456’411.11 | 491’677.78 | 519’712.50 | 517’000.00 | 567’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 229’370.02 | 248’958.40 | 266’099.57 | 273’100.00 | 289’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227’616.67 | 245’333.33 | 271’383.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337’640.00 | 366’230.00 | 389’137.50 | 390’550.00 | 441’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337’400.00 | 362’075.00 | 389’650.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.40 | 216.73 | 239.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 993’066.67 | 1’028’800.00 | 1’045’733.33 | 1’065’400.00 | 1’136’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148’331.50 | -150’850.25 | -151’134.00 | -180’000.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315’973.20 | 344’286.20 | 345’373.50 | 431’200.00 | 430’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104’960.75 | -153’994.50 | -147’648.67 | -152’900.00 | -107’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 302.13 | 321.33 | 341.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 153’973.20 | 180’286.20 | 177’873.50 | 251’200.00 | 250’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 108.05 | 134.95 | 138.45 | 227.30 | 228.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’443.21 | 2’611.01 | 2’795.97 | 2’882.60 | 3’060.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’868’690.71 | 1’757’982.81 | 1’625’433.55 | 1’576’000.00 | 1’433’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162’000.00 | 166’000.00 | 170’000.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 647’150.00 | 666’000.00 | 681’850.00 | 733’600.00 | 760’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’776’704.69 | 2’946’732.03 | 3’113’545.03 | 3’185’500.00 | 3’357’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’409’286.60 | 6’562’389.00 | 6’705’077.25 | 7’096’210.00 | 7’299’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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