KUREHA Aktie 762399 / JP3271600003
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KUREHA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KUREHA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 0.95 | 2.13 | 10.57 | +16.61% | +5.9% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "4020" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3661.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KUREHA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KUREHA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 0.95 | -121.00 | 231.00 | 0.46 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KUREHA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUREHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUREHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUREHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUREHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu KUREHA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164’940.00 | 173’700.00 | 180’800.00 | 180’500.00 | 185’000.00 |
| Dividende | 217.80 | 219.00 | 180.50 | 219.00 | 219.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | 5.85 % | 4.82 % | 5.85 % | 5.85 % |
| Gewinn/Aktie | 240.70 | 276.81 | 319.09 | 318.70 | 347.00 |
| KGV | 15.56 | 13.53 | 11.74 | 11.75 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 13’700.00 | 15’900.00 | 17’325.00 | 16’500.00 | 18’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’820.00 | 30’720.00 | 32’025.00 | 30’300.00 | 31’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’120.00 | 11’656.00 | 12’397.50 | 12’400.00 | 13’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’500.00 | 13’400.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’300.00 | 16’220.00 | 17’450.00 | 17’000.00 | 18’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’700.00 | 14’300.00 | 16’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 214.91 | 246.58 | 287.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’153.67 | 48’590.00 | 51’642.00 | 51’000.00 | 52’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’633.33 | -17’300.00 | -17’300.00 | -17’500.00 | -17’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’192.00 | 23’361.67 | 24’735.00 | 23’200.00 | 24’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’356.33 | -9’089.67 | -7’589.67 | -8’700.00 | -9’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 527.55 | 599.30 | 639.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’558.67 | 6’061.67 | 7’435.00 | 5’700.00 | 7’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 130.50 | 67.00 | 107.20 | 146.70 | 185.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’482.06 | 4’545.04 | 4’672.45 | 4’681.70 | 4’809.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’970.00 | 100’235.40 | 99’735.37 | 119’900.00 | 122’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’700.00 | 7’600.00 | 7’800.00 | 8’000.00 | 8’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’500.00 | 17’500.00 | 17’500.00 | 17’500.00 | 17’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’387.00 | 33’623.33 | 35’042.00 | 34’900.00 | 35’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 173’967.33 | 176’671.33 | 182’078.33 | 182’200.00 | 187’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 347’180.00 | 351’045.67 | 357’545.33 | 363’200.00 | 368’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KUREHA CORP Aktie Analysen
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