KUREHA Aktie 762399 / JP3271600003
2’813.00
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0.14%
14.02.2025
TOKIO
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KUREHA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KUREHA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 1.03 | 1.97 | 12.73 | +21.97% | +3.1% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "2839" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2759.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KUREHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KUREHA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 1.03 | -114.00 | 197.00 | 0.29 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KUREHA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUREHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUREHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUREHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUREHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu KUREHA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’000.00 | 164’950.00 | 174’366.67 | |
| Dividende | 86.78 | 89.18 | 92.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.17 % | 3.28 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 153.11 | 204.06 | 258.63 | |
| KGV | 18.37 | 13.78 | 10.88 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 11’000.00 | 14’225.00 | 17’133.33 | |
| EBITDA in Mio. | 23’825.00 | 28’275.00 | 32’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’175.00 | 10’300.00 | 11’966.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’300.00 | 11’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’650.00 | 14’550.00 | 17’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’950.00 | 13’200.00 | 15’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 165.22 | 202.38 | 240.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’400.00 | 45’400.00 | 50’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’400.00 | -23’750.00 | -23’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’798.00 | 21’866.00 | 9’463.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26’442.50 | -1’829.50 | 420.50 | |
| Cashflow/Aktie | 381.90 | 480.60 | 550.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | -17’602.00 | -1’884.00 | -14’286.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’306.86 | 4’553.32 | 4’735.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’050.06 | 83’070.11 | 97’267.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’400.00 | 23’750.00 | 23’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’800.00 | 32’050.00 | 33’650.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 216’722.50 | 214’993.00 | 223’213.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 363’025.50 | 371’823.00 | 386’230.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KUREHA CORP Aktie Analysen
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