Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
97’400.00
CHF
-1’400.00
CHF
-1.42%
20.12.2024
SWX
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Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97’400.00 CHF | 25.25 | 0.71 | 29.32 | +19.3% | +1.63% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "107800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102610.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.06% Aufschlag. | |
| KGV | 29.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97’400.00 CHF | 25.25 | -35.00 | 206.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’441.59 | 5’817.48 | 6’161.18 | 6’609.88 | 7’070.20 |
| Dividende | 1’500.73 | 1’608.08 | 1’706.78 | 1’923.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.65 % | 1.75 % | 1.97 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2’777.85 | 3’034.33 | 3’322.68 | 3’711.85 | 4’056.00 |
| KGV | 35.06 | 32.10 | 29.31 | 26.24 | 24.01 |
| EBIT in Mio. | 869.04 | 941.19 | 1’020.11 | 1’126.45 | 1’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’151.99 | 1’237.72 | 1’330.64 | 1’465.41 | 1’565.30 |
| Gewinn in Mio. | 647.08 | 701.85 | 764.91 | 851.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 648.58 | 703.19 | 767.22 | 851.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 847.79 | 919.41 | 1’000.19 | 1’115.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 848.08 | 907.10 | 988.01 | 1’110.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’814.13 | 3’072.94 | 3’368.48 | 3’817.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’547.04 | 3’505.65 | 3’778.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -460.42 | -348.16 | -321.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 926.03 | 982.25 | 1’110.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -561.29 | -546.79 | -663.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 4’583.30 | 4’914.86 | 5’455.88 | 5’509.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 445.93 | 575.96 | 687.85 | 770.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’314.10 | 2’453.80 | 3’701.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 18’926.01 | 20’069.38 | 21’504.52 | 26’774.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’034.52 | 1’008.31 | 822.71 | 466.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 353.92 | 333.92 | 329.76 | 370.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’058.11 | 1’068.10 | 1’123.82 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’407.52 | 4’598.90 | 4’871.89 | 5’476.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’363.46 | 8’632.02 | 8’899.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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