Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
130’000.00
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0.78 %
17:31:06
SWX
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Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130’000.00 CHF | 36.7 | 0.67 | 34.56 | +21.76% | +1.27% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "115000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119053.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.05% Aufschlag. | |
| KGV | 34.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130’000.00 CHF | 36.70 | -109.00 | 204.00 | 0.19 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’892.72 | 6’257.32 | 6’627.97 | 7’172.14 | |
| Dividende | 1’606.79 | 1’732.79 | 1’876.28 | 2’080.11 | 2’000.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.34 % | 1.45 % | 1.61 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3’117.13 | 3’394.62 | 3’677.34 | 4’187.21 | 4’631.00 |
| KGV | 41.38 | 38.00 | 35.08 | 30.81 | 27.86 |
| EBIT in Mio. | 962.77 | 1’041.16 | 1’127.31 | 1’247.83 | 1’350.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’265.98 | 1’358.72 | 1’459.45 | 1’615.05 | 1’727.40 |
| Gewinn in Mio. | 720.84 | 782.05 | 850.93 | 951.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 719.76 | 783.70 | 854.63 | 951.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 933.71 | 1’015.76 | 1’104.82 | 1’227.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 931.45 | 1’008.66 | 1’091.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’137.61 | 3’415.44 | 3’728.35 | 4’248.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’746.20 | 3’989.63 | 4’256.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.78 | -364.33 | -387.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 998.37 | 1’127.38 | 1’181.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.13 | -616.38 | -609.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 4’627.26 | 5’394.72 | 5’697.37 | 5’986.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 593.20 | 715.52 | 750.13 | 838.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2’375.66 | 3’010.80 | 3’041.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 20’983.89 | 22’575.12 | 24’311.53 | 28’992.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 605.30 | 418.66 | 210.38 | 1’095.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.14 | 351.41 | 371.59 | 384.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’089.00 | 1’156.00 | 1’226.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’110.55 | 5’478.61 | 5’907.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’521.80 | 9’804.18 | 10’215.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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