SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
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SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.12 EUR | 20.79 | 1.03 | 17.45 | +14.25% | +3.78% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "95.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.91% | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.12 EUR | 20.79 | 5.00 | 142.00 | 0.89 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’487.58 | 7’926.64 | 8’391.74 | 8’754.79 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.40 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.85 % | 4.01 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 4.44 | 4.83 | |
| KGV | 20.62 | 19.09 | 20.18 | 17.55 |
| EBIT in Mio. | 1’202.86 | 1’298.50 | 1’395.60 | 1’442.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’694.22 | 1’812.28 | 1’911.74 | 1’927.39 |
| Gewinn in Mio. | 767.50 | 842.66 | 967.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 811.65 | 877.96 | 987.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’114.76 | 1’221.67 | 1’315.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’099.90 | 1’202.46 | 1’327.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.22 | 4.52 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’343.00 | 3’514.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’164.69 | -181.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’329.24 | 1’438.38 | 1’526.33 | 1’977.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -563.35 | -574.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.41 | 6.97 | 6.93 | 6.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 889.10 | 983.49 | 998.19 | 1’069.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.22 | 5.08 | 5.39 |
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 8.31 | 9.92 | 11.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’032.93 | 2’630.62 | 1’813.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 279.63 | 297.99 | 317.45 | 269.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’389.80 | 1’730.10 | 2’122.52 | 2’221.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’747.64 | 8’014.79 | 9’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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