SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
89.14
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1.46
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1.67 %
17.04.2026
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.62 | 1.02 | 17.67 | +14.32% | +3.74% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "95.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12% | |
| KGV | 17.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.62 | 8.00 | 142.00 | 0.89 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIVAUDAN SA CH0010645932 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’497.62 | 7’948.17 | 8’112.24 | 8’775.79 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.38 | 3.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.66 % | 3.79 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 4.43 | 4.80 | 4.82 |
| KGV | 21.70 | 20.13 | 18.59 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 1’204.14 | 1’301.90 | 1’400.63 | 1’439.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’695.36 | 1’815.30 | 1’923.64 | 1’924.39 |
| Gewinn in Mio. | 769.81 | 846.93 | 921.28 | 967.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.83 | 881.97 | 958.52 | 986.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’115.04 | 1’223.41 | 1’325.12 | 1’313.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’105.15 | 1’209.79 | 1’311.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.23 | 4.56 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’343.00 | 3’514.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’169.57 | -187.91 | -202.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’340.20 | 1’454.74 | 1’520.78 | 1’977.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.31 | -575.97 | -581.93 | |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.00 | 7.21 | 6.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 875.48 | 976.33 | 1’014.54 | 1’067.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.96 | 5.28 | 5.37 |
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 8.31 | 10.16 | 11.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’080.12 | 2’686.99 | 2’331.80 | 1’813.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.94 | 310.45 | 321.89 | 270.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’388.79 | 1’733.33 | 2’177.33 | 2’213.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’221.12 | 8’657.03 | 9’725.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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