SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
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SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.36 CHF | 17.76 | 1.13 | 16.89 | +14.99% | +4.16% | -2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "73.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.62% | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.36 CHF | 17.76 | -53.00 | 221.00 | 0.70 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’190.72 | 7’615.40 | 8’046.31 | 8’356.91 |
| Dividende | 3.22 | 3.27 | 3.15 | 3.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.18 % | 4.03 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.32 | 4.66 | 4.74 |
| KGV | 19.78 | 18.09 | 16.77 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 1’114.65 | 1’225.77 | 1’312.44 | 1’367.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’598.63 | 1’723.12 | 1’831.74 | 1’893.60 |
| Gewinn in Mio. | 706.89 | 799.83 | 869.65 | 903.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 758.28 | 831.39 | 896.76 | 926.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’055.59 | 1’172.94 | 1’261.10 | 1’272.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’002.66 | 1’131.85 | 1’216.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.62 | 4.13 | 4.49 | 4.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’241.90 | 5’495.65 | 7’925.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.95 | -332.30 | -373.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’264.44 | 1’381.21 | 1’468.82 | 1’866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -752.27 | -840.83 | -821.64 | |
| Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.82 | 7.32 | 6.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 799.35 | 896.79 | 954.51 | 908.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.76 | 5.03 | 4.61 |
| Buchwert/Aktie | 5.50 | 6.64 | 8.31 | 9.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’156.06 | 1’894.25 | 1’589.19 | 1’374.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.22 | 320.38 | 338.25 | 398.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’133.03 | 1’373.67 | 1’600.29 | 1’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’980.88 | 7’163.44 | 7’514.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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