SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
93.64
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SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.64 CHF | 23.61 | 0.96 | 21.15 | +16.92% | +3.39% | -2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "95.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.31% | |
| KGV | 21.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.64 CHF | 23.61 | 1.00 | 155.00 | 0.89 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’493.13 | 7’933.70 | 8’408.93 |
| Dividende | 3.20 | 3.27 | 3.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.48 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 4.44 | 4.80 |
| KGV | 22.84 | 21.17 | 19.58 |
| EBIT in Mio. | 1’201.96 | 1’298.16 | 1’415.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’704.38 | 1’823.62 | 1’938.85 |
| Gewinn in Mio. | 770.86 | 845.06 | 939.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 816.18 | 883.00 | 967.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’119.40 | 1’226.47 | 1’338.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’095.32 | 1’195.97 | 1’327.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.22 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’343.00 | 3’514.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’271.85 | -211.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’355.71 | 1’464.95 | 1’551.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -768.18 | -776.82 | |
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 6.95 | 6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 894.85 | 983.01 | 995.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.77 | 5.27 | 5.19 |
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 8.15 | 10.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’927.41 | 2’555.42 | 2’286.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 289.23 | 307.87 | 340.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’359.69 | 1’698.31 | 2’158.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’659.51 | 7’934.63 | 9’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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