SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
88.44
CHF
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-0.50 %
17:31:25
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.44 CHF | 22.19 | 1.02 | 18.38 | +15.11% | +3.67% | -0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "84.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.91% | |
| KGV | 18.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.44 CHF | 22.19 | 9.00 | 143.00 | 0.85 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’521.44 | 7’964.30 | 8’147.59 | 8’830.62 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.35 | 3.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.67 % | 3.77 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 4.21 | 4.51 | 4.84 | 4.80 |
| KGV | 21.11 | 19.71 | 18.37 | 18.52 |
| EBIT in Mio. | 1’212.76 | 1’304.59 | 1’397.51 | 1’428.06 |
| EBITDA in Mio. | 1’711.07 | 1’825.72 | 1’934.65 | 1’916.07 |
| Gewinn in Mio. | 767.52 | 839.18 | 908.06 | 915.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 831.92 | 896.86 | 968.92 | 978.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’107.99 | 1’210.95 | 1’308.28 | 1’302.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’073.58 | 1’175.49 | 1’262.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.18 | 4.48 | 4.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’442.35 | 5’673.15 | 5’873.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -816.18 | -327.06 | -331.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’387.80 | 1’467.54 | 1’556.37 | 1’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -637.25 | -657.84 | -659.51 | |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 6.94 | 7.21 | 6.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 872.12 | 949.13 | 1’024.83 | 1’060.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.40 | 4.88 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 6.03 | 8.47 | 10.31 | 11.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’144.52 | 2’683.96 | 2’214.70 | 1’857.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.13 | 319.55 | 336.40 | 271.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’387.83 | 1’781.65 | 2’199.27 | 2’195.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’478.51 | 8’889.80 | 9’279.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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