Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
100’000.00
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Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100’000.00 CHF | 26.08 | 0.7 | 30.28 | +19.61% | +1.59% | +0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "107800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103987.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.55% Aufschlag. | |
| KGV | 30.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100’000.00 CHF | 26.08 | -37.00 | 197.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’451.25 | 5’832.85 | 6’180.30 | 6’673.41 | 7’070.20 |
| Dividende | 1’500.19 | 1’596.81 | 1’690.10 | 1’883.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.60 % | 1.69 % | 1.89 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2’778.01 | 3’021.80 | 3’310.70 | 3’712.64 | 4’056.00 |
| KGV | 35.96 | 33.06 | 30.17 | 26.91 | 24.63 |
| EBIT in Mio. | 870.55 | 939.39 | 1’018.78 | 1’124.47 | 1’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’151.50 | 1’233.73 | 1’326.87 | 1’456.17 | 1’565.30 |
| Gewinn in Mio. | 647.64 | 698.90 | 761.52 | 842.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 649.35 | 699.14 | 762.38 | 842.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 849.48 | 916.72 | 997.19 | 1’108.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 850.06 | 905.07 | 989.51 | 1’110.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’798.35 | 3’036.65 | 3’322.81 | 3’706.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’547.04 | 3’505.65 | 3’778.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -460.42 | -348.16 | -321.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 987.56 | 1’030.68 | 1’159.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -561.29 | -546.79 | -663.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 4’544.63 | 4’785.65 | 5’328.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 474.66 | 580.72 | 686.62 | 735.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2’066.90 | 2’491.95 | 3’333.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 18’710.27 | 19’790.84 | 21’181.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’014.88 | 987.26 | 809.73 | 643.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 358.29 | 337.02 | 337.33 | 378.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’058.11 | 1’068.10 | 1’123.82 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’432.44 | 4’636.20 | 4’919.90 | 5’476.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’363.46 | 8’632.02 | 8’899.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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