Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
13’110.00
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13’110.00 CHF | 38.44 | 0.63 | 38.29 | +22.82% | +1.23% | +3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "11940" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12817.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.31% Aufschlag. | |
| KGV | 38.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13’110.00 CHF | 38.44 | -134.00 | 228.00 | 0.06 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| DANONE FR0000120644 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’848.51 | 6’185.21 | 6’583.00 | 7’061.06 | 7’286.00 |
| Dividende | 160.00 | 171.00 | 185.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.30 % | 1.41 % | 1.41 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 311.90 | 338.44 | 367.92 | 410.18 | 424.53 |
| KGV | 42.03 | 38.74 | 35.63 | 31.96 | 30.88 |
| EBIT in Mio. | 961.21 | 1’036.81 | 1’121.02 | 1’238.36 | 1’295.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’261.98 | 1’352.95 | 1’454.57 | 1’603.74 | 1’687.00 |
| Gewinn in Mio. | 724.10 | 780.43 | 845.81 | 927.52 | 960.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 721.19 | 779.83 | 845.50 | 927.52 | 960.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 937.41 | 1’014.74 | 1’101.60 | 1’211.95 | 1’263.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 925.28 | 996.52 | 1’075.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 313.47 | 339.53 | 368.42 | 389.76 | 424.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’630.00 | 3’842.00 | 4’085.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -347.00 | -367.00 | -389.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’026.83 | 1’166.73 | 1’205.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -643.00 | -595.50 | -558.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 453.13 | 520.88 | 552.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 585.09 | 721.37 | 739.77 | 838.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 268.55 | 367.62 | 349.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’961.31 | 2’105.14 | 2’261.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 603.24 | 430.43 | 245.30 | 1’095.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.74 | 349.41 | 368.39 | 384.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’068.00 | 1’134.00 | 1’201.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’114.36 | 5’454.83 | 5’842.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’392.00 | 9’746.00 | 10’252.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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