Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
78.85
CHF
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0.54 %
16:22:06
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.86 CHF | 245.7 | 0.9 | 16.17 | +10.47% | +4.15% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "79.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 245.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.41% Aufschlag. | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.86 CHF | 245.70 | -74.00 | 225.00 | 0.31 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’646.83 | 93’765.87 | 96’248.66 | 99’571.00 |
| Dividende | 3.15 | 3.23 | 3.37 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.13 % | 4.31 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 4.76 | 5.08 | 5.20 |
| KGV | 17.53 | 16.44 | 15.41 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 14’383.63 | 15’194.72 | 16’225.89 | 16’496.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’240.43 | 19’182.71 | 20’297.45 | 20’551.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’801.37 | 11’548.07 | 12’414.02 | 12’706.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’552.66 | 12’294.59 | 12’920.07 | 12’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’895.45 | 13’871.50 | 14’769.75 | 14’130.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’895.18 | 13’810.58 | 14’635.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 4.39 | 4.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’368.00 | 44’382.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’851.33 | -4’827.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’583.40 | 15’327.61 | 20’507.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’476.33 | -8’957.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.50 | 5.75 | 6.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’449.63 | 10’260.35 | 10’194.61 | 10’006.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.69 | 4.33 | |
| Buchwert/Aktie | 15.69 | 16.73 | 18.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’545.27 | 52’622.76 | 53’521.16 | 72’729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’728.00 | 1’883.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’808.01 | 4’863.88 | 5’012.81 | 5’301.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’688.00 | 21’418.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’405.60 | 43’212.13 | 49’701.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’970.67 | 142’496.50 | 141’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 07:17 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 23.01.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 19.01.26 | Nestlé Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 08.01.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |