Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.47 CHF | 252.35 | 0.85 | 16.29 | +9.88% | +3.96% | -7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "86.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 252.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.87% Aufschlag. | |
| KGV | 16.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.47 CHF | 252.35 | -26.00 | 187.00 | 0.41 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’836.27 | 93’448.92 | 96’650.14 | 99’870.37 | 104’767.66 |
| Dividende | 3.07 | 3.16 | 3.27 | 3.50 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 3.99 % | 4.12 % | 4.41 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 4.64 | 4.96 | 5.29 | 5.91 |
| KGV | 18.14 | 17.10 | 15.99 | 15.00 | 13.42 |
| EBIT in Mio. | 14’280.17 | 15’129.43 | 15’925.03 | 16’689.23 | 17’408.29 |
| EBITDA in Mio. | 17’925.87 | 18’903.37 | 19’888.54 | 20’842.86 | 21’752.68 |
| Gewinn in Mio. | 10’547.67 | 11’323.60 | 12’144.63 | 12’608.89 | 14’390.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’314.17 | 12’012.84 | 12’837.94 | 13’416.63 | 15’353.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’705.77 | 13’649.04 | 14’715.71 | 15’497.71 | 16’978.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’652.71 | 13’489.87 | 14’471.03 | 14’815.05 | 16’014.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 4.32 | 4.65 | 4.91 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’262.50 | 43’706.25 | 45’550.50 | 49’279.00 | 51’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’074.23 | -5’050.88 | -5’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’697.18 | 15’370.46 | 16’416.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’446.93 | -9’041.80 | -9’477.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.66 | 5.94 | 6.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’262.24 | 9’998.65 | 10’659.38 | 12’527.63 | 14’247.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.58 | 3.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.87 | 15.86 | 17.07 | 18.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’949.56 | 53’563.25 | 51’790.31 | 50’376.88 | 39’002.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’718.00 | 1’755.50 | 1’869.50 | 1’866.00 | 1’939.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’090.35 | 5’029.48 | 5’147.07 | 5’452.65 | 5’299.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’940.00 | 20’664.00 | 21’396.00 | 21’435.00 | 22’351.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’213.52 | 41’055.32 | 44’546.65 | 50’588.88 | 57’053.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’182.00 | 143’329.60 | 145’797.80 | 140’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 01.07.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Nestlé Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.06.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.06.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research |