Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
74.63
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-1.83 %
17:38:35
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.63 CHF | 237.71 | 0.99 | 15.08 | +10.7% | +4.18% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "77.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 237.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.81% | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.63 CHF | 237.71 | -70.00 | 196.00 | 0.50 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG CH0010570759 |
|
| CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG CH0010570767 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’769.64 | 102’293.93 | |||
| Dividende | 3.15 | 3.21 | 3.31 | 3.45 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.22 % | 4.35 % | 4.54 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.49 | 4.78 | 5.06 | 5.29 | 5.74 |
| KGV | 16.94 | 15.89 | 15.02 | 14.36 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 14’060.52 | 15’066.72 | 16’552.93 | 17’677.91 | |
| EBITDA in Mio. | 18’883.86 | 20’657.71 | 22’187.09 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’308.00 | 11’472.83 | 12’312.70 | 13’037.73 | 14’343.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’542.76 | 12’313.71 | 12’966.37 | 13’439.82 | 14’506.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’426.05 | 13’795.07 | 14’811.93 | 15’401.33 | 16’345.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’257.32 | 14’013.47 | 15’143.93 | 15’447.95 | 16’810.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.37 | 4.71 | 4.98 | 5.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’017.00 | 43’174.40 | 44’424.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’997.00 | 368.00 | -2’386.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’688.79 | 15’294.23 | 16’683.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’662.00 | -8’778.33 | -8’384.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 5.76 | 6.13 | 6.40 | 6.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’617.86 | 10’656.52 | 10’927.47 | 9’897.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.81 | 3.93 | 4.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.59 | 14.69 | 16.06 | 17.82 | 21.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’678.33 | 47’566.57 | 45’523.45 | 46’557.99 | 38’499.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’661.00 | 1’712.00 | 1’777.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’677.38 | 5’031.72 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’839.00 | 22’218.50 | 22’671.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’308.37 | 38’500.59 | 41’990.67 | 48’686.34 | 54’457.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’965.60 | 130’472.49 | 132’235.04 | 125’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 30.09.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 29.09.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Nestlé Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.09.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.26 | Nestlé Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research |