Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
77.95
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12.12.2025
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.95 CHF | 245.47 | 0.9 | 16.27 | +10.65% | +4.04% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "79.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 245.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
| KGV | 16.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.95 CHF | 245.47 | -72.00 | 213.00 | 0.32 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’768.39 | 91’295.75 | 94’433.55 | 97’143.61 | |
| Dividende | 3.10 | 3.15 | 3.24 | 3.44 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.04 % | 4.15 % | 4.41 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 4.53 | 4.85 | 5.16 | 5.29 |
| KGV | 18.03 | 17.22 | 16.10 | 15.11 | 14.75 |
| EBIT in Mio. | 14’076.03 | 14’563.28 | 15’402.26 | 16’491.27 | 16’949.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’731.80 | 18’346.97 | 19’309.18 | 20’432.48 | 21’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’454.92 | 10’941.65 | 11’732.19 | 12’422.67 | 13’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’182.40 | 11’625.60 | 12’388.74 | 12’959.48 | 13’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’513.59 | 13’017.43 | 14’041.11 | 15’017.76 | 14’599.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’698.20 | 12’990.30 | 13’926.00 | 14’729.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 4.14 | 4.45 | 4.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’627.25 | 42’631.75 | 44’736.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’990.00 | -4’641.00 | -4’573.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’261.33 | 14’674.58 | 15’501.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’120.50 | -8’245.00 | -8’714.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.55 | 5.80 | 6.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’838.27 | 9’454.62 | 10’263.37 | 10’690.82 | 10’006.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.46 | 3.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.05 | 15.91 | 16.98 | 18.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’309.09 | 53’459.09 | 52’349.01 | 55’752.48 | 72’729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’720.00 | 1’728.00 | 1’883.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’004.39 | 4’821.94 | 4’889.30 | 5’179.27 | 5’301.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’033.50 | 20’773.00 | 21’507.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’815.44 | 41’141.73 | 43’982.37 | 49’788.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’543.00 | 141’145.00 | 142’685.60 | 142’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 10.12.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Nestlé Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |