Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
83.31
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SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.31 CHF | 266.96 | 0.9 | 16.81 | +11.48% | +3.73% | +6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "80.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 266.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.31 CHF | 266.96 | -75.00 | 203.00 | 0.47 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’078.35 | 92’209.69 | 95’284.02 | 97’918.13 | 102’908.45 |
| Dividende | 3.14 | 3.20 | 3.30 | 3.49 | 3.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.81 % | 3.93 % | 4.15 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.71 | 4.98 | 5.27 | 5.65 |
| KGV | 19.10 | 17.85 | 16.85 | 15.94 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 14’256.94 | 15’126.78 | 15’873.98 | 16’665.01 | 17’522.17 |
| EBITDA in Mio. | 18’084.59 | 19’023.69 | 19’918.07 | 20’774.55 | 22’080.86 |
| Gewinn in Mio. | 10’734.86 | 11’452.74 | 12’303.43 | 12’942.55 | 14’466.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’381.93 | 12’116.37 | 12’832.97 | 13’276.29 | 14’090.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’905.87 | 13’751.45 | 14’771.47 | 15’375.09 | 16’151.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’890.74 | 13’776.80 | 14’919.85 | 15’748.13 | 16’857.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 4.32 | 4.69 | 4.97 | 5.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’567.20 | 43’543.60 | 45’364.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’380.33 | -4’339.33 | -4’468.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’417.29 | 14’791.14 | 16’186.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’947.33 | -8’193.67 | -9’468.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 5.58 | 5.95 | 6.47 | 6.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’896.31 | 10’249.28 | 11’170.24 | 10’399.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.78 | 4.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.78 | 14.77 | 16.14 | 17.92 | 21.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’492.23 | 49’109.37 | 46’980.11 | 47’695.26 | 39’695.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’613.00 | 1’667.00 | 1’722.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’326.99 | 4’445.12 | 4’573.90 | 4’787.24 | 5’195.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’152.50 | 20’873.00 | 21’567.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’527.89 | 38’167.86 | 41’829.80 | 49’877.75 | 55’460.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’133.20 | 132’259.60 | 135’015.80 | 129’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 07.07.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.07.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 29.06.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.06.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.06.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.06.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital |