Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
78.99
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SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 CHF | 257.36 | 0.93 | 15.95 | +10.83% | +3.94% | +4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "80.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.82% | |
| KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 CHF | 257.36 | -70.00 | 215.00 | 0.45 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’727.28 | 91’779.12 | 94’855.50 | 96’934.95 | 102’339.41 |
| Dividende | 3.14 | 3.20 | 3.30 | 3.47 | 3.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.03 % | 4.16 % | 4.37 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.69 | 4.99 | 5.24 | 5.61 |
| KGV | 18.05 | 16.90 | 15.89 | 15.15 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 14’015.94 | 14’882.42 | 15’666.68 | 16’476.50 | 17’411.40 |
| EBITDA in Mio. | 17’879.83 | 18’809.06 | 19’725.87 | 20’746.10 | 21’946.77 |
| Gewinn in Mio. | 10’589.57 | 11’302.04 | 12’160.80 | 12’709.42 | 13’739.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’353.09 | 12’078.88 | 12’792.59 | 13’270.51 | 14’005.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’733.83 | 13’623.48 | 14’530.47 | 15’367.83 | 16’040.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’797.48 | 13’653.59 | 14’788.83 | 15’778.10 | 16’635.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.31 | 4.69 | 4.96 | 5.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’414.60 | 43’296.80 | 45’108.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’364.00 | -4’328.00 | -4’456.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’637.79 | 15’093.51 | 16’511.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’947.33 | -8’193.67 | -9’468.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.74 | 6.12 | 6.42 | 6.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’861.73 | 10’215.45 | 11’126.16 | 11’321.58 | 12’859.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.78 | 4.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.73 | 14.70 | 16.04 | 17.87 | 21.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’616.84 | 49’549.21 | 47’752.91 | 51’598.04 | 49’852.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’613.00 | 1’667.00 | 1’722.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’326.65 | 4’445.45 | 4’575.28 | 4’839.77 | 5’152.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’010.00 | 20’682.50 | 21’370.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’485.88 | 38’085.50 | 41’712.81 | 49’766.72 | 55’164.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’895.20 | 132’007.00 | 134’745.00 | 130’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 27.04.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | Nestlé Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Nestlé Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research |