Magellan Financial Group Aktie 2807450 / AU000000MFG4
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1.38%
22.11.2024
BRX
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Magellan Financial Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Magellan Financial Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 1.22 | 0.68 | 13.92 | +4.45% | +5.04% | -6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "9.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.48% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAGELLAN FINANCIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.09% Aufschlag. | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magellan Financial Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 1.22 | -10.00 | 305.00 | 1.75 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magellan Financial Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGELLAN FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGELLAN FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGELLAN FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGELLAN FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu Magellan Financial Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 281.94 | 278.65 | 285.29 | 312.93 |
| Dividende | 0.56 | 0.53 | 0.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.00 % | 5.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.82 |
| KGV | 13.88 | 14.11 | 13.72 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 176.72 | 172.71 | 176.03 | 182.83 |
| EBITDA in Mio. | 178.27 | 174.16 | 177.50 | 182.83 |
| Gewinn in Mio. | 140.51 | 138.29 | 141.64 | 149.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.24 | 139.27 | 142.35 | 149.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.39 | 179.78 | 183.56 | 182.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199.30 | 193.55 | 188.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 293.00 | 294.00 | 303.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 9.00 | 10.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.00 | 166.00 | 171.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.00 | -102.00 | -107.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 157.00 | 158.00 | 163.00 | 126.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| Buchwert/Aktie | 5.78 | 6.00 | 6.24 | 6.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -239.42 | -268.12 | -300.32 | -377.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.15 | 0.67 | 0.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.00 | 118.00 | 124.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’049.87 | 1’091.81 | 1’135.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’152.00 | 1’224.50 | 1’303.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magellan Financial Group Ltd Aktie Analysen
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