INDUS Aktie 407618 / DE0006200108
26.85
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-0.56 %
21:13:26
BMN
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INDUS AG Aktie Analysen & Prognosen
INDUS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 EUR | 0.79 | 1.81 | 8.08 | +9.67% | +4.96% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "26.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INDUS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INDUS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 EUR | 0.79 | 23.00 | 320.00 | 1.29 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INDUS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTC PLC JE00BF4X3P53 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu INDUS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’828.90 | 1’908.92 | 2’002.03 | ||
| Dividende | 1.32 | 1.44 | 1.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 5.24 % | 5.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 3.60 | 3.90 | ||
| KGV | 8.67 | 7.62 | 7.04 | ||
| EBIT in Mio. | 142.05 | 158.21 | 165.48 | ||
| EBITDA in Mio. | 241.16 | 261.28 | 271.92 | 252.00 | 251.00 |
| Gewinn in Mio. | 73.40 | 84.68 | 92.79 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.37 | 90.32 | 91.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.34 | 129.55 | 139.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.70 | 130.20 | 134.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.30 | 3.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’018.50 | 1’054.50 | 1’078.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.28 | -77.42 | -79.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.05 | 177.24 | 169.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.07 | -64.27 | -57.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 6.25 | 6.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 90.02 | 106.60 | 93.37 | 112.00 | 112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 5.07 | 5.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.05 | 33.30 | 35.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 477.85 | 420.50 | 402.63 | 304.00 | 245.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.58 | 67.66 | 64.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 778.38 | 832.72 | 898.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’893.68 | 1’932.94 | 1’994.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INDUS AG Aktie Analysen
| 27.03.26 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 03.02.26 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.08.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | INDUS Buy | Warburg Research |