INDUS Aktie 407618 / DE0006200108
25.70
EUR
-0.05
EUR
-0.19 %
21.11.2025
BMN
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INDUS AG Aktie Analysen & Prognosen
INDUS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 0.77 | 2.36 | 6.56 | +10.51% | +4.99% | +16.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "25.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INDUS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INDUS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 0.77 | 39.00 | 399.00 | 1.48 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INDUS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Schätzungen zu INDUS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’737.61 | 1’831.35 | 1’893.99 | ||
| Dividende | 1.16 | 1.27 | 1.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.96 % | 5.47 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.38 | 3.78 | ||
| KGV | 8.34 | 7.58 | 6.78 | ||
| EBIT in Mio. | 126.19 | 148.17 | 162.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 220.39 | 244.62 | 261.32 | 259.00 | 256.30 |
| Gewinn in Mio. | 72.03 | 79.64 | 89.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78.55 | 83.58 | 98.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.85 | 120.16 | 135.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.75 | 120.35 | 143.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 3.06 | 3.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 990.60 | 1’027.45 | 1’063.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.58 | -68.97 | -70.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.90 | 161.73 | 180.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.32 | -40.58 | -55.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.58 | 6.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 82.04 | 90.26 | 110.06 | 117.50 | 116.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.60 | 5.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.36 | 32.03 | 34.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 510.83 | 453.82 | 389.53 | 284.00 | 246.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.32 | 68.66 | 70.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 740.19 | 796.83 | 855.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’826.33 | 1’877.52 | 1’920.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INDUS AG Aktie Analysen
| 13.11.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.08.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 26.03.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 23.02.24 | INDUS Buy | Warburg Research |