MarketAxess Holdings Fundamentalanalyse

MarketAxess Holdings Aktie VALOR 1793292 / ISIN US57060D1081

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-1.53

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13.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
192.70 EUR	8.37			0.84	22.67	+17.64%	+1.39%		-0.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "217.87" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-0.29%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.29.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 214.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKETAXESS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	7.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.2% Aufschlag.
KGV	22.67	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.64%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.39%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
192.70 EUR	8.37	-135.00	330.00	0.10	0.07


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%.
Beta	0.10	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.07	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKETAXESS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKETAXESS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVERGY US30034W1062
	HASBRO US4180561072
	UGI US9026811052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKETAXESS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKETAXESS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	MITSUBISHI HC JP3499800005
	PJT PARTNERS US69343T1079

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	867.54	951.19	1’058.85	1’141.95	1’198.80
Dividende	3.06	3.25	3.52	4.23
Dividendenrendite (in %)	1.36 %	1.44 %	1.56 %	1.88 %	%
Gewinn/Aktie	7.44	8.52	10.13	11.46	12.60
KGV	30.28	26.43	22.23	19.66	17.88
EBIT in Mio.	365.09	407.88	475.78	526.12	574.30
EBITDA in Mio.	438.36	485.00	560.04	607.96	660.10
Gewinn in Mio.		317.99	371.83	412.40	460.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	281.99	314.21	371.04	412.25	461.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	390.14	436.58	501.43	559.74	624.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	399.73	428.29	470.96
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.44	8.52	10.13	11.46	12.60
Gewinn/Aktie (reported)	6.65	8.36	9.69	11.46	12.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	349.00	439.00	481.00	524.00	590.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	8.70	10.34	11.70
Free Cashflow in Mio.	289.00	377.00	416.00	455.00	518.00
Free Cashflow/Aktie	8.89	9.30	10.40
Buchwert/Aktie	39.18	44.16	50.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-499.52	-576.13	-675.12	-807.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	77.39	84.12	92.59
Kapitalausgaben in Mio.	64.76	71.17	77.04	82.06	72.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’273.79	1’645.36	1’864.48
Bilanzsumme in Mio.	2’001.61	2’217.97	2’476.77

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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