MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081
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22.11.2024
BTT
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MarketAxess Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MarketAxess Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.50 EUR | 10.08 | 0.78 | 27.5 | +20.2% | +1.16% | -7.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "204.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKETAXESS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.85% Aufschlag. | |
| KGV | 27.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MarketAxess Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.50 EUR | 10.08 | -44.00 | 314.00 | 0.39 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MarketAxess Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKETAXESS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKETAXESS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKETAXESS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKETAXESS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu MarketAxess Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 825.55 | 909.33 | 1’007.11 | 1’091.47 | 1’150.60 |
| Dividende | 2.97 | 3.15 | 3.40 | 3.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.21 % | 1.31 % | 1.50 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 8.28 | 9.50 | 10.83 | 12.00 |
| KGV | 35.30 | 31.43 | 27.39 | 24.03 | 21.69 |
| EBIT in Mio. | 348.99 | 392.56 | 454.44 | 499.18 | 555.30 |
| EBITDA in Mio. | 422.15 | 471.94 | 537.97 | 598.62 | 642.70 |
| Gewinn in Mio. | 277.55 | 309.86 | 355.01 | 401.25 | 453.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 277.48 | 309.59 | 354.85 | 401.20 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 367.15 | 416.09 | 471.04 | 531.89 | 601.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 377.95 | 436.42 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.26 | 8.19 | 9.64 | 10.83 | 12.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.37 | 8.28 | 9.50 | 10.83 | 12.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 308.00 | 423.00 | 463.00 | 519.00 | 580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 8.50 | 10.06 | 12.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 253.00 | 365.00 | 402.00 | 456.00 | 514.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 9.05 | 10.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.89 | 43.06 | 48.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -413.11 | -501.56 | -564.98 | -870.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.54 | 78.49 | 84.29 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.61 | 66.47 | 74.42 | 71.33 | 67.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’257.49 | 1’606.92 | 1’823.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’880.01 | 2’036.46 | 2’216.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MarketAxess Holdings Inc. Aktie Analysen
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