Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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19.91%
30.09.2024
BRX
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 GBP | 9.41 | 1.04 | 11.24 | +9.85% | +1.82% | +6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "378.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 350.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.34% | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 GBP | 9.41 | -39.00 | 213.00 | 0.96 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’755.71 | 14’314.11 | 14’818.01 | 15’034.33 | 15’380.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.90 % | 2.33 % | 2.68 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.39 |
| KGV | 12.69 | 11.72 | 10.89 | 9.97 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 961.46 | 1’016.35 | 1’062.53 | 1’094.13 | 1’144.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’492.00 | 1’565.76 | 1’611.85 | 1’650.81 | 1’678.00 |
| Gewinn in Mio. | 605.17 | 658.03 | 707.43 | 760.52 | 777.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 605.17 | 658.03 | 707.43 | 760.52 | 777.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 833.91 | 899.40 | 963.15 | 1’003.95 | 1’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 820.32 | 881.89 | 945.36 | 1’028.00 | 1’036.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’451.97 | 5’665.97 | 5’827.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.33 | -536.00 | -494.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’045.76 | 1’160.20 | 1’210.39 | 1’668.00 | 1’684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.17 | -530.03 | -569.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 389.36 | 548.84 | 595.37 | 564.99 | 575.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 1.63 | 1.85 | 2.08 | 2.44 | 2.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’966.45 | 916.85 | 622.41 | -273.11 | -1’624.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.81 | 516.39 | 520.92 | 556.45 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’787.00 | 3’935.40 | 4’039.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’510.24 | 3’958.97 | 4’367.00 | 5’142.00 | 5’732.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’381.84 | 9’812.38 | 10’235.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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