Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 GBP | 9.27 | 1.07 | 10.85 | +9.58% | +2.02% | +12.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "333.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 341.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.78% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 GBP | 9.27 | -97.00 | 242.00 | 0.33 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’760.84 | 14’327.96 | 14’839.11 | 15’034.33 | 15’380.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.97 % | 2.38 % | 2.70 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.39 |
| KGV | 12.55 | 11.65 | 10.81 | 9.90 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 964.93 | 1’015.06 | 1’063.21 | 1’094.13 | 1’144.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’499.33 | 1’570.75 | 1’617.03 | 1’650.81 | 1’678.00 |
| Gewinn in Mio. | 608.16 | 657.34 | 705.61 | 760.52 | 777.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 608.16 | 657.34 | 705.61 | 760.52 | 777.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 836.08 | 897.12 | 961.49 | 1’003.95 | 1’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 825.79 | 885.87 | 948.91 | 1’028.00 | 1’036.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’519.45 | 5’731.45 | 5’887.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.33 | -536.00 | -494.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’089.38 | 1’193.40 | 1’236.78 | 1’668.00 | 1’684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.50 | -532.37 | -575.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 408.24 | 590.81 | 632.25 | 564.99 | 575.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.84 | 2.07 | 2.44 | 2.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’952.36 | 908.10 | 596.19 | -273.11 | -1’624.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.25 | 508.86 | 511.55 | 556.45 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’787.00 | 3’935.40 | 4’039.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’484.60 | 3’937.28 | 4’355.03 | 5’142.00 | 5’732.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’471.30 | 9’911.98 | 10’346.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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