Walmart Aktie 984101 / US9311421039
110.51
USD
1.41
USD
1.29 %
28.11.2025
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.51 USD | 829.65 | 0.69 | 32.76 | +21.74% | +0.92% | +1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 829.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.09% Aufschlag. | |
| KGV | 32.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.51 USD | 829.65 | -80.00 | 218.00 | 0.76 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 711’841.67 | 746’983.85 | 781’709.13 | 821’070.23 | 854’658.00 |
| Dividende | 0.93 | 0.98 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.89 % | 0.95 % | 1.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 2.97 | 3.31 | 3.62 | 3.72 |
| KGV | 42.03 | 37.26 | 33.35 | 30.55 | 29.75 |
| EBIT in Mio. | 30’625.00 | 34’302.32 | 37’838.49 | 41’165.67 | 41’575.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’634.29 | 49’179.29 | 53’606.97 | 56’078.20 | 58’599.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’246.52 | 23’656.14 | 26’270.50 | 28’583.28 | 29’053.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’164.20 | 23’691.15 | 26’333.24 | 28’583.28 | 29’053.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’358.74 | 31’873.56 | 35’295.72 | 39’233.47 | 39’640.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’398.00 | 32’905.50 | 38’765.00 | 43’985.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 2.97 | 3.31 | 3.62 | 3.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 2.96 | 3.32 | 3.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173’018.57 | 183’644.10 | 194’052.70 | 205’994.30 | 212’510.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’393.60 | -23’819.80 | -24’256.25 | -24’774.00 | -23’418.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’559.29 | 41’477.86 | 44’682.50 | 44’062.00 | 47’234.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’810.46 | -15’675.78 | -16’301.25 | -17’821.00 | -17’727.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.09 | 5.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’977.32 | 16’282.82 | 19’523.73 | 23’989.00 | 23’112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.89 | 2.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.70 | 13.93 | 15.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’282.37 | 39’859.99 | 34’661.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’610.37 | 24’808.25 | 25’225.37 | 26’036.23 | 25’256.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’489.78 | 154’612.73 | 162’128.84 | 165’239.03 | 169’412.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 102’711.95 | 111’263.24 | 122’549.18 | 126’086.00 | 137’154.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’012.58 | 293’140.87 | 306’146.07 | 320’644.00 | 336’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 21.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 08.09.25 | Walmart Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.25 | Walmart Buy | UBS AG |