Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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21:59:59
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.63 USD | 847.46 | 0.77 | 29.95 | +22.16% | +0.97% | -7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "129.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 847.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.5% Aufschlag. | |
| KGV | 29.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.16% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.63 USD | 847.46 | -122.00 | 268.00 | -0.05 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
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| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET US87612E1064 |
|
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 752’253.89 | 785’359.52 | 821’969.19 | 837’889.74 | 890’454.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 0.85 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 0.99 % | 1.04 % | 0.80 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.23 | 3.61 | 3.94 | 4.23 |
| KGV | 36.51 | 32.70 | 29.22 | 26.80 | 24.94 |
| EBIT in Mio. | 33’684.87 | 36’801.45 | 40’445.44 | 43’435.02 | 44’707.67 |
| EBITDA in Mio. | 49’254.21 | 53’478.19 | 58’061.33 | 59’720.67 | 62’799.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’148.36 | 25’569.46 | 28’353.55 | 30’515.74 | 31’613.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’167.36 | 25’603.82 | 28’353.55 | 30’515.74 | 31’613.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’932.19 | 34’155.59 | 37’547.56 | 41’009.70 | 42’079.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’457.05 | 34’404.75 | 38’987.68 | 46’884.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.89 | 3.23 | 3.61 | 3.94 | 4.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.18 | 3.54 | 4.02 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’517.40 | 192’260.35 | 203’964.94 | 214’969.17 | 221’513.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’547.64 | -25’153.85 | -25’934.10 | -28’348.00 | -28’753.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’084.04 | 44’614.24 | 48’113.87 | 49’132.00 | 52’465.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’166.42 | -14’742.57 | -15’679.75 | -19’149.50 | -19’395.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.41 | 5.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’098.29 | 15’893.83 | 18’834.55 | 25’314.34 | 27’302.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.47 | 1.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.68 | 15.07 | 16.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’179.55 | 52’851.21 | 52’621.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’905.43 | 27’039.11 | 27’859.40 | 29’285.60 | 28’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’363.21 | 163’201.37 | 170’602.37 | 174’239.98 | 180’302.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 109’809.20 | 120’626.28 | 130’127.99 | 142’017.67 | 149’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 299’399.65 | 312’705.81 | 326’403.30 | 341’357.50 | 357’847.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 21.08.26 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.08.26 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 21.08.26 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 21.08.26 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.26 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.26 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 22.05.26 | Walmart Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Walmart Overweight | Barclays Capital |