Marshalls Aktie 1859824 / GB00B012BV22
2.04
EUR
-0.02
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-0.97 %
19:13:35
BMN
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Marshalls PLC Aktie Analysen & Prognosen
Marshalls PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 GBP | 0.57 | 1.82 | 8.7 | +11.02% | +4.81% | +15.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "149.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSHALLS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marshalls PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 GBP | 0.57 | 129.00 | 239.00 | 1.52 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marshalls PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| KAINOS GROUP PLC. GB00BZ0D6727 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Schätzungen zu Marshalls in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 640.48 | 664.15 | 694.58 | ||
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 5.03 % | 5.73 % | 7.81 % | 8.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||
| KGV | 11.40 | 10.01 | 8.73 | 6.40 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 60.25 | 66.98 | 74.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 92.63 | 99.79 | 108.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 38.27 | 42.99 | 49.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.27 | 42.99 | 49.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.28 | 55.59 | 65.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.63 | 52.15 | 62.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294.70 | 309.30 | 324.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.00 | -20.00 | -20.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.58 | 69.92 | 75.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.80 | -20.30 | -31.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38.98 | 41.52 | 45.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.55 | 2.69 | 2.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 147.30 | 129.81 | 111.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.08 | 24.75 | 26.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.10 | 210.80 | 216.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 654.88 | 683.77 | 703.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’029.73 | 1’050.80 | 1’060.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marshalls PLC Aktie Analysen
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