Mattel Aktie 950108 / US5770811025
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25.04.2025
BTT
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Mattel Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mattel Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 EUR | 4.7 | 0.84 | 8.1 | +6.8% | +0% | -19.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "14.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MATTEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.24% Aufschlag. | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mattel Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 EUR | 4.70 | -87.00 | 226.00 | 0.70 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mattel Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO INC. US4180561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Mattel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’427.77 | 5’543.36 | 5’616.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.78 | 1.78 |
| KGV | 9.55 | 8.82 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 745.73 | 769.05 | 767.31 |
| EBITDA in Mio. | 1’081.85 | 1’113.31 | 1’166.87 |
| Gewinn in Mio. | 521.61 | 535.43 | 506.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.64 | 560.44 | 560.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.30 | 674.29 | 678.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 707.31 | 722.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.64 | 1.78 | 1.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.80 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’763.10 | 2’841.08 | 2’969.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.95 | -206.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 635.15 | 878.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -611.00 | -496.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.70 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 427.70 | 668.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.93 | |
| Buchwert/Aktie | 6.49 | 7.88 | 9.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’359.59 | 1’280.14 | 1’367.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.63 | 205.56 | 209.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’612.68 | 1’645.04 | 1’624.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’253.27 | 2’432.15 | 3’673.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’482.00 | 6’590.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mattel Inc. Aktie Analysen
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