Mattel Aktie 950108 / US5770811025
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21.01.2025
BTT
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Mattel Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mattel Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 6.04 | 0.86 | 10.7 | +9.18% | +0% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "19.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.92% Aufschlag. | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mattel Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 6.04 | -40.00 | 216.00 | 0.44 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mattel Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO INC. US4180561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| NOV US62955J1034 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mattel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’518.26 | 5’635.72 | 5’794.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.70 | 1.81 |
| KGV | 11.42 | 10.61 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 749.72 | 782.61 | 801.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’046.32 | 1’081.24 | 1’155.10 |
| Gewinn in Mio. | 514.26 | 544.92 | 558.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536.71 | 552.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 655.75 | 693.00 | 669.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 722.32 | 718.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.70 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.63 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’773.53 | 2’856.58 | 2’950.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.00 | -202.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 757.34 | 751.94 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.87 | -404.64 | |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 552.68 | 546.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.73 | |
| Buchwert/Aktie | 8.42 | 9.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’159.59 | 1’070.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.06 | 208.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’597.67 | 1’647.77 | 1’641.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’668.26 | 2’985.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’959.64 | 6’965.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mattel Inc. Aktie Analysen
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