Mattel Aktie 950108 / US5770811025
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Mattel Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mattel Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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17.05 EUR | 6.59 | 0.74 | 11.94 | +8.8% | +0% | +3.79% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "20.42" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.79. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.74 | 22.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.1% Aufschlag. | |
KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mattel Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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17.05 EUR | 6.59 | -73.00 | 226.00 | 0.97 | 0.47 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mattel Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HASBRO INC. US4180561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
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FIRST AMERICAN US31847R1023 |
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RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HASBRO US4180561072 |
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INTERFACE US4586653044 |
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TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Mattel in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’454.37 | 5’557.91 | 5’624.63 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.74 | 1.84 |
KGV | 12.45 | 11.54 | 10.92 |
EBIT in Mio. | 721.86 | 745.63 | 763.98 |
EBITDA in Mio. | 1’026.21 | 1’057.02 | 1’073.73 |
Gewinn in Mio. | 502.52 | 519.90 | 529.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 521.14 | 544.22 | 554.93 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618.43 | 647.64 | 658.79 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 687.74 | 702.51 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 1.74 | 1.84 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.75 | 1.86 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’740.92 | 2’808.94 | 2’944.90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -207.65 | -209.70 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 557.26 | 893.25 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -335.98 | -263.91 | |
Cashflow/Aktie | 2.95 | 2.79 | 2.49 |
Free Cashflow in Mio. | 345.61 | 679.55 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.82 | |
Buchwert/Aktie | 6.57 | 7.86 | 10.01 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’409.03 | 1’346.43 | 1’392.15 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 208.49 | 210.76 | 217.63 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’631.62 | 1’648.09 | 1’664.70 |
Eigenkapital in Mio. | 2’180.86 | 2’364.46 | 3’738.33 |
Bilanzsumme in Mio. | 6’464.63 | 6’477.95 |