Mattel Aktie 950108 / US5770811025
17.43
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-0.23
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-1.27 %
29.07.2025
BTT
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Mattel Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mattel Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.32 EUR | 6.29 | 0.76 | 11.23 | +8.52% | +0% | -2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "20.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.67% Aufschlag. | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mattel Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.32 EUR | 6.29 | -69.00 | 222.00 | 0.94 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mattel Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO INC. US4180561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Mattel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’465.65 | 5’611.08 | 5’748.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.78 | 1.92 |
| KGV | 10.69 | 9.78 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 731.01 | 770.34 | 796.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’037.16 | 1’087.52 | 1’127.34 |
| Gewinn in Mio. | 498.06 | 535.45 | 555.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.36 | 549.24 | 563.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.47 | 673.76 | 698.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.18 | 695.95 | 697.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.78 | 1.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.78 | 1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’759.50 | 2’840.22 | 2’930.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.50 | -210.55 | -208.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 702.61 | 736.78 | 698.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303.88 | -230.15 | -507.03 |
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.23 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 490.11 | 522.23 | 490.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.96 | |
| Buchwert/Aktie | 6.67 | 8.07 | 9.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’349.13 | 1’330.89 | 1’322.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.13 | 211.44 | 213.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’645.09 | 1’668.90 | 1’878.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’210.80 | 2’437.98 | 3’029.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’651.44 | 6’668.84 | 6’836.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mattel Inc. Aktie Analysen
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