Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
61.53
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-0.23
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09.05.2025
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.53 USD | 8.56 | 1.15 | 13.42 | +10.71% | +4.66% | +3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.46% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.53 USD | 8.56 | -46.00 | 255.00 | 0.84 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MATTEL INC. US5770811025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’189.25 | 4’366.34 | 4’491.25 |
| Dividende | 2.72 | 2.82 | 3.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.59 % | 5.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.63 | 5.13 |
| KGV | 14.73 | 13.30 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 898.03 | 985.21 | 1’059.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’114.13 | 1’232.17 | 1’379.71 |
| Gewinn in Mio. | 588.79 | 655.60 | 720.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 588.79 | 655.60 | 720.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 831.34 | 911.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.18 | 4.63 | 5.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 4.44 | 4.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’944.12 | 3’117.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 842.95 | 837.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.95 | -401.95 | |
| Cashflow/Aktie | 5.29 | 6.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 603.10 | 598.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.04 | |
| Buchwert/Aktie | 14.86 | 19.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’564.46 | 2’375.77 | 2’324.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 305.57 | 313.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’349.39 | 1’425.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’663.19 | 2’052.67 | 3’646.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’634.02 | 6’889.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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