Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239
50.10
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13:52:07
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Medartis Holding AG Aktie Analysen & Prognosen
Medartis Holding AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.10 CHF | 0.74 | 2.45 | 27.56 | +67.65% | +0% | -20.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "54.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDARTIS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +67.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medartis Holding AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.10 CHF | 0.74 | 100.00 | 271.00 | 1.11 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medartis Holding AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDARTIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDARTIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDARTIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDARTIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Medartis in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 239.48 | 278.08 | 328.23 | 405.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.09 | 1.71 | 3.17 |
| KGV | 61.76 | 41.33 | 26.32 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 15.47 | 22.25 | 31.30 | 52.19 |
| EBITDA in Mio. | 38.29 | 47.23 | 58.70 | 79.58 |
| Gewinn in Mio. | 8.08 | 13.16 | 20.66 | 36.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.65 | 7.57 | 10.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.82 | 16.32 | 25.40 | 45.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.75 | 18.95 | 31.89 | 45.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 1.20 | 1.83 | 3.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.80 | 211.90 | 242.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.15 | -13.20 | -13.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26.35 | 28.35 | 36.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 112.45 | -0.85 | -0.80 | |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.43 | 2.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 37.96 | 6.38 | 12.29 | 31.82 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 22.20 | 23.20 | 24.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10.70 | 20.43 | 26.14 | -15.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35.50 | 29.50 | 32.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.48 | 22.88 | 24.41 | 26.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 267.61 | 281.53 | 303.17 | 339.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 472.50 | 488.70 | 512.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medartis Holding AG Aktie Analysen
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