Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239
72.90
CHF
-0.80
CHF
-1.09%
25.04.2025
SWX
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Medartis Holding AG Aktie Analysen & Prognosen
Medartis Holding AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.90 CHF | 1.26 | 1.11 | 41.43 | +45.97% | +0% | +6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDARTIS HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.9% | |
| KGV | 41.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medartis Holding AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.90 CHF | 1.26 | -30.00 | 305.00 | 0.76 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medartis Holding AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDARTIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDARTIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDARTIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDARTIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Medartis in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 268.10 | 314.88 | 348.27 | 400.00 | 454.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.71 | 2.27 | ||
| KGV | 60.75 | 42.73 | 32.08 | ||
| EBIT in Mio. | 22.01 | 30.11 | 38.01 | ||
| EBITDA in Mio. | 45.87 | 47.21 | 65.17 | 76.00 | 95.00 |
| Gewinn in Mio. | 14.76 | 21.62 | 28.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.00 | 20.10 | 26.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.44 | 26.43 | 34.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.28 | 27.80 | 36.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.72 | 2.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 207.70 | 238.60 | 275.30 | 328.00 | 377.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.15 | -13.25 | -14.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34.70 | 38.23 | 44.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.85 | -1.85 | -1.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.81 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 13.31 | 15.17 | 15.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.27 | 24.84 | 26.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4.15 | 9.75 | -23.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.40 | 33.20 | 37.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.01 | 19.68 | 25.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 283.81 | 306.16 | 334.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 445.63 | 471.00 | 533.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medartis Holding AG Aktie Analysen
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