Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
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-1.77 %
17.04.2026
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 1.09 | 1.54 | 37.72 | +58.13% | +0% | +11.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "8.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.9% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 11.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 37.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +58.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 1.09 | 79.00 | 370.00 | 1.53 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| INDIAMART INTERMESH INE933S01016 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 312.41 | 430.97 | 543.59 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | 0.13 | 0.27 |
| KGV | 920.36 | 66.90 | 40.24 |
| EBIT in Mio. | 13.08 | 43.45 | 75.21 |
| EBITDA in Mio. | 70.80 | 119.65 | 165.97 |
| Gewinn in Mio. | -7.55 | 25.51 | 49.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7.62 | 18.62 | 49.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.89 | 27.93 | 58.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9.05 | 24.32 | 50.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.11 | 0.08 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228.67 | 308.63 | 391.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.72 | -147.34 | -151.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.85 | 109.50 | 149.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 194.77 | 12.76 | 22.86 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -49.33 | -10.06 | 25.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.53 | -0.07 | 0.03 |
| Buchwert/Aktie | 2.39 | 2.47 | 2.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88.54 | -49.34 | -43.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.29 | 106.62 | 110.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115.00 | 109.00 | 115.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 484.84 | 508.77 | 554.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 796.20 | 839.20 | 924.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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