Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
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26.02.2025
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.55 EUR | 1.16 | 1.19 | 50.72 | +60.3% | +0% | +40.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "11.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +40.73% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 40.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.31% | |
| KGV | 50.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.55 EUR | 1.16 | -4.00 | 462.00 | 1.14 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222.34 | 253.63 | 289.76 | 327.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.31 |
| KGV | 136.23 | 75.42 | 52.11 | 36.06 |
| EBIT in Mio. | 20.05 | 32.19 | 45.13 | 58.46 |
| EBITDA in Mio. | 58.30 | 69.34 | 83.36 | 95.55 |
| Gewinn in Mio. | 14.44 | 24.82 | 35.26 | 50.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.15 | 24.27 | 36.51 | 54.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.65 | 29.66 | 43.17 | 45.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.48 | 21.07 | 33.24 | 27.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 155.70 | 177.26 | 199.55 | 224.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.29 | -29.39 | -32.21 | -25.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.17 | 70.46 | 83.26 | 92.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.02 | 0.20 | -1.74 | -5.69 |
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 28.54 | 41.25 | 50.81 | 81.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 1.08 | 1.24 | 1.46 | 1.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89.11 | -121.21 | -166.55 | -284.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.96 | 19.07 | 19.42 | 32.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 112.00 | 127.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 180.42 | 207.11 | 246.79 | 208.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 250.74 | 288.68 | 339.50 | 380.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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