Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
163.13
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1.12
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0.69%
26.11.2024
BTT
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Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mid-America Apartment Communities IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.05 EUR | 19.31 | 0.6 | 39.8 | +20.14% | +3.75% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "158.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MID-AMERICA APARTMNT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 39.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mid-America Apartment Communities IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.05 EUR | 19.31 | -54.00 | 206.00 | 0.52 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mid-America Apartment Communities IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Mid-America Apartment Communities in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’190.74 | 2’243.78 | 2’352.71 | 2’493.80 | 2’620.36 |
| Dividende | 5.91 | 6.07 | 6.25 | 6.44 | 6.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.72 % | 3.83 % | 3.95 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.12 | 4.34 | ||
| KGV | 39.55 | 39.87 | 37.79 | ||
| EBIT in Mio. | 667.90 | 680.93 | 719.42 | 789.80 | 860.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’248.96 | 1’274.11 | 1’333.50 | 1’445.69 | 1’583.00 |
| Gewinn in Mio. | 488.24 | 487.52 | 509.96 | 505.04 | 560.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489.09 | 488.23 | 516.79 | 513.69 | 569.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 569.27 | 561.72 | 607.11 | 875.49 | 953.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 499.96 | 508.76 | 553.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.46 | 4.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 4.17 | 4.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’330.83 | 1’354.93 | 1’420.94 | 1’515.13 | 1’604.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 9.19 | 9.29 | 9.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 948.17 | 951.72 | 997.04 | 1’086.18 | 1’186.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.07 | 7.93 | 8.27 | 8.94 | 9.74 |
| Buchwert/Aktie | 49.51 | 47.26 | 45.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’901.37 | 5’112.35 | 5’378.02 | 6’217.00 | 5’897.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.25 | 264.68 | 347.85 | 921.21 | 166.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’930.56 | 5’599.81 | 5’346.77 | 4’857.83 | 4’439.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’831.41 | 11’962.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen
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