Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
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Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mid-America Apartment Communities IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.25 EUR | 18.1 | 0.63 | 34.36 | +17.5% | +4.1% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "150.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MID-AMERICA APARTMNT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.16% Aufschlag. | |
| KGV | 34.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mid-America Apartment Communities IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.25 EUR | 18.10 | -109.00 | 211.00 | 0.44 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mid-America Apartment Communities IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Mid-America Apartment Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’218.92 | 2’302.83 | 2’432.07 | 2’598.34 | 2’592.00 |
| Dividende | 6.07 | 6.26 | 6.47 | 6.59 | 6.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.08 % | 4.22 % | 4.30 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 3.80 | 4.41 | ||
| KGV | 36.81 | 40.35 | 34.77 | ||
| EBIT in Mio. | 651.87 | 679.21 | 756.28 | 839.77 | 904.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’263.70 | 1’305.72 | 1’389.79 | 1’486.29 | |
| Gewinn in Mio. | 494.73 | 446.23 | 500.90 | 498.95 | 541.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483.59 | 462.78 | 497.98 | 507.61 | 559.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 554.80 | 538.14 | 620.71 | 903.75 | 561.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.79 | 476.19 | 513.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.05 | 4.57 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 3.71 | 4.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’343.84 | 1’401.93 | 1’485.06 | 1’589.96 | 1’671.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 9.27 | 9.34 | 9.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 934.32 | 962.69 | 1’034.04 | 1’117.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.83 | 7.98 | 8.53 | 9.17 | |
| Buchwert/Aktie | 47.93 | 45.31 | 43.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’245.04 | 5’562.30 | 5’800.01 | 6’033.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.65 | 143.60 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’767.30 | 5’429.75 | 5’047.00 | 4’628.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’787.55 | 11’611.60 | 10’565.00 | 9’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen
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