Mid-America Apartment Communities Fundamentalanalyse

Mid-America Apartment Communities Aktie VALOR 138867 / ISIN US59522J1034

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
143.87 USD	18.1			0.63	34.36	+17.5%	+4.1%		-3.02%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.07.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "150.47" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-3.02%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.1	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MID-AMERICA APARTMNT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.63	43.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.16% Aufschlag.
KGV	34.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.1%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
143.87 USD	18.10	-109.00	211.00	0.44	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	0.44	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090
	SNAP-ON US8330341012
	US FOODS HOLDING US9120081099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	LINK REIT HK0823032773
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’213.15	2’290.45	2’404.86	2’567.23	2’544.40
Dividende	6.07	6.24	6.46	6.54	6.24
Dividendenrendite (in %)	4.24 %	4.35 %	4.50 %	4.56 %	4.35 %
Gewinn/Aktie	4.18	3.77	4.35
KGV	34.28	38.03	32.94
EBIT in Mio.	648.74	663.61	740.86	799.81	863.96
EBITDA in Mio.	1’259.82	1’293.02	1’371.59	1’470.82
Gewinn in Mio.	493.86	443.00	494.30	486.45	535.73
Gewinn (bereinigt) in Mio.	486.41	456.93	497.69	494.88	553.53
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	497.51	465.03	515.51	517.90	554.88
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	450.79	476.19	513.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.28	3.75	4.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’335.47	1’387.81	1’471.49	1’541.04	1’622.61
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	9.28	9.34	9.90
Free Cashflow in Mio.	935.52	952.84	1’014.59	1’093.60
Free Cashflow/Aktie	7.89	7.90	8.37	8.98
Buchwert/Aktie	48.01	45.33	43.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’182.41	5’493.93	5’772.86	6’150.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	138.70	142.42
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’776.95	5’435.22	5’038.46	4’600.00
Bilanzsumme in Mio.	11’862.06	11’699.08	10’756.00	10’213.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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