MSC Aktie 185377 / US5535301064
95.50
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21:59:59
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.50 USD | 5.06 | 1.09 | 16.88 | +14.52% | +3.96% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "90.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.79% | |
| KGV | 16.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.50 USD | 5.06 | -52.00 | 185.00 | 0.89 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’956.14 | 4’164.53 | 4’381.85 | 4’488.08 |
| Dividende | 3.48 | 3.67 | 3.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.82 % | 4.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.88 | 5.48 | 5.50 | |
| KGV | 21.09 | 19.69 | 17.56 | 17.48 |
| EBIT in Mio. | 355.99 | 396.19 | 441.60 | 492.00 |
| EBITDA in Mio. | 454.76 | 497.69 | 548.00 | 542.50 |
| Gewinn in Mio. | 235.37 | 269.76 | 308.86 | 341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.37 | 270.33 | 308.86 | 341.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.55 | 355.73 | 406.00 | 436.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.72 | 360.41 | 425.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.88 | 5.48 | 5.50 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 4.85 | 5.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’617.43 | 1’702.68 | 1’800.00 | 1’943.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.67 | -98.33 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316.88 | 355.01 | 392.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.48 | -342.37 | -279.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.64 | 7.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.66 | 257.56 | 295.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.75 | 5.09 | |
| Buchwert/Aktie | 25.54 | 26.48 | 27.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 331.58 | 306.43 | 153.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.94 | 98.50 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’260.13 | 1’305.30 | 1’351.50 | 1’451.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’422.28 | 1’420.75 | 1’584.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’514.00 | 2’525.72 | 2’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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