MSC Aktie 185377 / US5535301064
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3.78 %
01.07.2026
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 | 1.03 | 20.33 | +17.94% | +3.05% | +9.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "117.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.81% | |
| KGV | 20.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 | -90.00 | 188.00 | 0.54 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’989.54 | 4’236.22 | 4’475.34 | 4’553.72 |
| Dividende | 3.49 | 3.64 | 3.81 | 4.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.93 % | 3.07 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.25 | 6.01 | 5.98 |
| KGV | 27.22 | 23.63 | 20.64 | 20.76 |
| EBIT in Mio. | 369.38 | 425.54 | 481.06 | 529.50 |
| EBITDA in Mio. | 468.72 | 527.91 | 585.10 | 585.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.62 | 292.78 | 335.49 | 370.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.40 | 295.44 | 338.56 | 370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331.79 | 386.79 | 443.49 | 484.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.72 | 360.41 | 425.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.25 | 6.01 | 5.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 5.22 | 5.97 | 6.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’630.59 | 1’729.46 | 1’829.40 | 1’923.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.54 | -97.33 | -99.00 | -87.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.00 | 371.38 | 413.18 | 514.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.68 | -346.93 | -336.47 | -436.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.64 | 7.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 238.88 | 270.14 | 310.27 | 411.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.94 | 5.04 | 7.12 |
| Buchwert/Aktie | 25.71 | 26.74 | 28.37 | 30.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 301.91 | 260.77 | 184.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.54 | 98.67 | 97.80 | 103.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’262.75 | 1’306.28 | 1’353.40 | 1’449.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’439.13 | 1’466.38 | 1’524.15 | 1’751.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’508.56 | 2’544.60 | 2’632.74 | 2’589.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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