MSC Aktie 185377 / US5535301064
85.31
USD
-1.66
USD
-1.91 %
15.10.2025
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.31 USD | 4.78 | 1.04 | 18.75 | +15.44% | +4.13% | -5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "90.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.79% | |
| KGV | 18.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.31 USD | 4.78 | 18.00 | 168.00 | 1.11 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’753.57 | 3’930.13 | 4’118.80 | 4’401.47 |
| Dividende | 3.46 | 3.60 | 4.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.22 % | 4.17 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.64 | 5.00 | ||
| KGV | 23.30 | 20.89 | 18.39 | 17.06 |
| EBIT in Mio. | 310.54 | 341.21 | 376.65 | 417.00 |
| EBITDA in Mio. | 400.46 | 477.33 | 510.00 | |
| Gewinn in Mio. | 254.12 | 286.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.34 | 286.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265.06 | 295.26 | 333.60 | 380.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.81 | 304.48 | 340.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.64 | 5.00 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 4.06 | 4.66 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’680.88 | 1’780.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.79 | -88.25 | -88.33 | -71.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 352.58 | 308.09 | 341.41 | 316.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -223.16 | -233.82 | -243.93 | -237.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.09 | 6.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 241.91 | 218.13 | 246.65 | 231.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 3.88 | 4.21 | 4.03 |
| Buchwert/Aktie | 24.72 | 24.78 | 25.07 | 25.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 434.00 | 444.02 | 424.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.37 | 93.00 | 94.80 | 86.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’311.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’435.42 | 1’456.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’533.04 | 2’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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