Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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28.05.2025
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.01 EUR | 46.64 | 0.7 | 33.48 | +21.38% | +2.17% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "40.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.97% Aufschlag. | |
| KGV | 33.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.01 EUR | 46.64 | -52.00 | 169.00 | 0.83 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’141.00 | 8’834.85 | 9’377.83 | 10’008.00 |
| Dividende | 0.86 | 0.90 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.16 % | 2.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.20 | 1.28 | 1.37 |
| KGV | 38.11 | 34.65 | 32.52 | 30.39 |
| EBIT in Mio. | 1’653.90 | 1’823.73 | 1’946.22 | 2’093.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’825.54 | 1’994.20 | 2’139.78 | 2’294.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’248.32 | 1’370.22 | 1’472.65 | 1’575.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’252.80 | 1’377.38 | 1’474.64 | 1’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’645.27 | 1’807.78 | 1’942.23 | 2’087.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’685.19 | 1’862.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.09 | 1.20 | 1.29 | 1.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.20 | 1.28 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’654.65 | 3’936.44 | 4’208.25 | 4’427.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254.43 | -271.00 | -282.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’295.13 | 1’349.61 | 1’455.17 | 1’587.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -964.48 | -1’055.54 | -1’080.45 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.27 | 1.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 978.28 | 1’093.53 | 1’182.50 | 1’287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.38 | 3.63 | 3.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85.82 | -124.03 | -111.18 | -40.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.45 | 261.15 | 272.78 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’968.16 | 2’086.83 | 2’232.50 | 2’334.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’856.05 | 4’148.71 | 4’418.34 | 4’642.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’036.49 | 5’384.83 | 5’784.50 | 5’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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