Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.69 USD | 47.96 | 0.66 | 35.38 | +21.34% | +2% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "70.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.45% Aufschlag. | |
| KGV | 35.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.69 USD | 47.96 | -7.00 | 154.00 | 1.07 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’581.65 | 8’145.73 | 8’764.76 | 9’311.00 | 9’776.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.66 | 1.76 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.00 % | 2.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.20 | 2.38 | 2.54 | 2.69 |
| KGV | 40.66 | 37.65 | 34.80 | 32.55 | 30.73 |
| EBIT in Mio. | 1’533.77 | 1’668.28 | 1’805.01 | 1’930.00 | 2’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’707.14 | 1’846.34 | 1’988.91 | 2’132.00 | 2’254.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’166.23 | 1’258.57 | 1’355.55 | 1’455.00 | 1’539.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’167.59 | 1’265.94 | 1’362.70 | 1’455.00 | 1’539.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.02 | 1’661.97 | 1’789.72 | 1’927.00 | 2’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’519.45 | 1’645.09 | 1’792.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.20 | 2.37 | 2.54 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.20 | 2.38 | 2.54 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’411.47 | 3’636.69 | 3’859.24 | 4’092.00 | 4’258.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.50 | -214.25 | -228.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’241.70 | 1’283.60 | 1’343.92 | 1’479.00 | 1’607.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -978.78 | -939.68 | -1’011.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.34 | 2.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’004.53 | 1’047.82 | 1’099.25 | 1’209.00 | 1’313.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.33 | 6.80 | 7.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49.39 | -154.67 | -312.51 | 270.00 | 338.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.43 | 220.83 | 233.38 | 270.00 | 293.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’854.65 | 1’956.93 | 2’081.00 | 2’163.00 | 2’217.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’611.64 | 3’880.21 | 4’114.40 | 4’475.00 | 4’769.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’711.27 | 5’052.03 | 5’373.55 | 5’753.00 | 6’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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