Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
39.71
USD
-0.74
USD
-1.82 %
17.11.2025
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.13 EUR | 46.44 | 0.73 | 30.72 | +20.25% | +2.3% | -6.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "47.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.61% Aufschlag. | |
| KGV | 30.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.13 EUR | 46.44 | -42.00 | 221.00 | 0.75 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’212.13 | 8’966.11 | 9’685.09 | 10’278.23 |
| Dividende | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.37 % | 2.53 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.22 | 1.33 | 1.39 |
| KGV | 36.15 | 32.61 | 29.90 | 28.56 |
| EBIT in Mio. | 1’666.50 | 1’849.46 | 2’013.65 | 2’116.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’845.81 | 2’039.25 | 2’214.82 | 2’336.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’264.82 | 1’400.21 | 1’522.43 | 1’604.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’264.14 | 1’400.19 | 1’525.53 | 1’603.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’665.96 | 1’846.36 | 2’007.50 | 2’117.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’671.35 | 1’892.24 | 2’066.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.22 | 1.33 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’707.18 | 4’021.59 | 4’312.01 | 4’548.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.25 | -257.25 | -275.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’334.42 | 1’432.64 | 1’507.06 | 1’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -975.78 | -1’077.44 | -1’183.39 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.26 | 1.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’016.82 | 1’108.39 | 1’219.92 | 1’289.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.67 | 3.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49.32 | -93.65 | -216.67 | -128.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.45 | 272.38 | 282.96 | 312.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’011.96 | 2’150.97 | 2’297.75 | 2’419.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’922.37 | 4’207.81 | 4’488.45 | 4’631.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’079.95 | 5’435.11 | 5’883.73 | 5’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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