Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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USD
-0.54
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-1.29 %
20.06.2025
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.84 EUR | 48.46 | 0.7 | 34.22 | +21.88% | +2.13% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "40.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.3% Aufschlag. | |
| KGV | 34.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.84 EUR | 48.46 | -43.00 | 163.00 | 0.84 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’132.62 | 8’825.13 | 9’402.20 | 10’105.00 |
| Dividende | 0.86 | 0.90 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.20 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.20 | 1.28 | 1.40 |
| KGV | 37.42 | 34.08 | 31.87 | 29.24 |
| EBIT in Mio. | 1’654.38 | 1’823.93 | 1’953.20 | 2’125.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’828.60 | 1’998.03 | 2’146.74 | 2’326.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’249.27 | 1’371.72 | 1’477.88 | 1’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’255.02 | 1’379.37 | 1’476.18 | 1’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’646.28 | 1’809.80 | 1’949.20 | 2’120.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’685.19 | 1’862.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.40 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.20 | 1.28 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’470.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254.43 | -271.00 | -282.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’295.13 | 1’350.78 | 1’458.17 | 1’610.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -966.98 | -1’053.04 | -1’075.45 | |
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.27 | 1.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 979.53 | 1’094.53 | 1’185.50 | 1’307.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.38 | 3.63 | 3.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73.66 | -120.22 | -96.07 | 91.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.80 | 261.76 | 274.03 | 303.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’345.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’869.61 | 4’165.83 | 4’449.10 | 4’772.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’048.69 | 5’400.63 | 5’816.17 | 6’097.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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