Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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1.85 %
09.04.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.88 EUR | 52.67 | 0.73 | 33.42 | +22.26% | +2.15% | +0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "40.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.23% Aufschlag. | |
| KGV | 33.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.88 EUR | 52.67 | -49.00 | 213.00 | 0.91 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’068.44 | 9’851.79 | 10’491.29 | 10’918.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.03 | 1.02 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.10 % | 2.08 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.35 | 1.44 | 1.45 |
| KGV | 39.72 | 36.24 | 34.03 | 33.86 |
| EBIT in Mio. | 1’881.61 | 2’068.71 | 2’209.07 | 2’217.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’061.43 | 2’258.87 | 2’412.65 | 2’456.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’419.80 | 1’560.93 | 1’660.34 | 1’672.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’423.67 | 1’564.15 | 1’668.28 | 1’733.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’873.68 | 2’059.98 | 2’191.70 | 2’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’924.25 | 2’096.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.23 | 1.35 | 1.44 | 1.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.35 | 1.44 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’047.81 | 4’364.95 | 4’573.67 | 4’760.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -318.00 | -298.00 | -299.00 | -308.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’369.31 | 1’497.38 | 1’645.80 | 1’711.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’084.53 | -1’152.53 | -1’344.00 | -1’389.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.38 | 1.58 | 1.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 872.41 | 1’202.80 | 1’302.33 | 1’343.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.70 | 4.05 | 4.53 | 4.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103.96 | -227.69 | -441.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.45 | 303.99 | 321.99 | 316.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’161.46 | 2’285.54 | 2’406.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’227.02 | 4’563.41 | 4’777.36 | 5’284.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’406.54 | 5’821.44 | 6’145.67 | 6’501.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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