Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200
79.74
EUR
-15.09
EUR
-15.91%
19.12.2024
BTE
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Nagarro SE Aktie Analysen & Prognosen
Nagarro SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.35 EUR | 1.21 | 1.35 | 12.95 | +17.5% | +0% | -15.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "93.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAGARRO SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.41% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nagarro SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.35 EUR | 1.21 | 23.00 | 374.00 | 0.99 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nagarro SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAGARRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAGARRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAGARRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAGARRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Nagarro in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 959.37 | 1’048.74 | 1’161.28 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 5.49 | 6.39 | ||
| KGV | 18.20 | 14.85 | 12.76 | ||
| EBIT in Mio. | 98.87 | 115.77 | 130.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 134.47 | 153.05 | 171.07 | 177.00 | 186.00 |
| Gewinn in Mio. | 58.03 | 71.83 | 83.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.37 | 73.83 | 84.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.40 | 99.24 | 115.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.00 | 103.00 | 123.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 5.35 | 6.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 490.80 | 662.40 | 731.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.70 | -10.95 | -11.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97.50 | 92.20 | 98.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.80 | -14.10 | -15.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 6.56 | 7.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 80.37 | 73.80 | 78.07 | 127.00 | 131.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.42 | 5.08 | 5.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.01 | 23.14 | 29.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113.57 | 42.17 | -33.87 | -168.00 | -261.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.87 | 8.77 | 9.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 241.10 | 309.60 | 395.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 750.65 | 840.30 | 939.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nagarro SE Aktie Analysen
| 18.11.24 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 03.09.24 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.24 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.24 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 14.05.24 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. |