Natera Aktie 28447012 / US6323071042
223.37
USD
9.22
USD
4.31 %
29.05.2026
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.79 USD | 29.1 | 1.09 | 138.84 | +150.92% | +0% | -6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "200.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.2% | |
| KGV | 138.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +150.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.79 USD | 29.10 | 3.00 | 424.00 | 0.88 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| KRAFT HEINZ US5007541064 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’798.25 | 3’301.91 | 3’959.57 | 4’571.90 | 5’202.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.58 | -0.32 | 1.43 | 2.29 | 4.89 |
| KGV | -140.98 | -692.10 | 155.89 | 97.71 | 45.71 |
| EBIT in Mio. | -259.54 | -79.72 | 167.78 | 335.40 | 614.33 |
| EBITDA in Mio. | -214.72 | -11.37 | 286.22 | 420.53 | 843.00 |
| Gewinn in Mio. | -222.86 | -53.01 | 185.84 | 379.58 | 741.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -212.35 | -45.80 | 172.28 | 804.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -225.22 | -54.67 | 193.52 | 363.54 | 658.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -219.21 | -24.88 | 242.46 | 493.10 | 879.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.62 | -0.25 | 1.15 | 4.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.58 | -0.32 | 1.43 | 2.29 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’807.81 | 2’158.04 | 2’637.31 | 3’108.26 | 3’593.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.66 | -115.50 | -140.24 | -137.35 | -171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 261.63 | 436.07 | 819.63 | 1’264.85 | 1’727.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.35 | 9.93 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 2.48 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57.31 | 205.80 | 592.28 | 884.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.51 | 3.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.97 | 14.93 | 18.17 | 22.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’026.16 | -1’304.80 | -1’837.29 | -3’399.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 855.85 | 938.90 | 1’065.88 | 1’158.00 | 1’231.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.50 | 107.08 | 137.69 | 137.35 | 171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’216.50 | 1’329.12 | 1’465.77 | 1’661.44 | 1’748.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’873.22 | 2’243.43 | 2’885.03 | 4’218.80 | 5’845.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’684.63 | 3’134.93 | 3’826.43 | 5’019.45 | 6’689.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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