Natera Aktie 28447012 / US6323071042
326.14
USD
-12.44
USD
-3.67 %
28.08.2026
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.26 USD | 47.24 | 1.07 | 195.36 | +209.13% | +0% | +24.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "261.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 278.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.93% | |
| KGV | 195.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +209.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 326.26 USD | 47.24 | -88.00 | 409.00 | 0.79 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’905.12 | 3’478.63 | 4’201.28 | 4’981.16 | 5’920.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.35 | -0.16 | 1.64 | 2.84 | 5.31 |
| KGV | -241.03 | -2’005.75 | 199.06 | 114.99 | 61.39 |
| EBIT in Mio. | -229.29 | -43.53 | 252.45 | 680.26 | 1’278.67 |
| EBITDA in Mio. | -171.67 | 77.33 | 438.18 | 962.87 | 2’642.70 |
| Gewinn in Mio. | -196.25 | -16.39 | 246.64 | 645.62 | 1’182.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -201.97 | -18.69 | 232.31 | 831.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -196.71 | -13.24 | 285.60 | 721.66 | 1’364.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -202.06 | 1.24 | 314.97 | 588.90 | 1’024.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.42 | 0.38 | 2.28 | 6.00 | 11.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.35 | -0.16 | 1.64 | 2.84 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’879.04 | 2’277.29 | 2’818.92 | 3’458.00 | 4’183.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.25 | -126.31 | -220.77 | -127.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 349.34 | 448.03 | 831.37 | 1’399.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14.91 | 14.90 | 17.14 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.50 | 4.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 79.95 | 293.43 | 677.66 | 1’272.35 | 2’439.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.40 | 2.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.28 | 15.28 | 18.68 | 22.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’071.01 | -1’353.38 | -1’883.84 | -3’523.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 886.35 | 998.55 | 1’107.90 | 1’192.38 | 1’257.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.98 | 116.62 | 173.72 | 169.25 | 239.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’219.48 | 1’328.46 | 1’478.91 | 1’631.04 | 1’647.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’936.77 | 2’383.99 | 2’907.80 | 4’436.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’782.68 | 3’370.19 | 3’913.37 | 5’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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