Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.62 USD | 19.58 | 0.57 | 481.69 | +275.77% | +0% | -22.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "160.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 481.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +275.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.62 USD | 19.58 | -24.00 | 378.00 | 0.98 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’998.00 | 2’324.71 | 2’710.36 | 3’026.70 | 3’388.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.18 | -1.05 | 0.02 | 0.45 | 2.23 |
| KGV | -63.14 | -131.27 | 6’163.96 | 305.14 | 61.71 |
| EBIT in Mio. | -349.10 | -190.07 | -20.76 | 51.68 | 241.90 |
| EBITDA in Mio. | -310.36 | -132.49 | 57.59 | 173.53 | 490.00 |
| Gewinn in Mio. | -304.17 | -150.02 | 8.90 | 82.05 | 323.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -296.47 | -36.61 | 136.18 | 447.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -307.49 | -151.57 | 20.73 | 90.57 | 295.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -306.95 | -130.59 | 47.25 | 23.10 | 229.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.22 | -0.56 | 1.30 | 2.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.18 | -1.05 | 0.02 | 0.45 | 2.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’246.96 | 1’477.59 | 1’751.87 | 2’017.55 | 2’309.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.96 | -65.96 | -92.54 | -90.85 | -101.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80.11 | 197.42 | 414.20 | 681.90 | 764.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.57 | 5.81 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.35 | 1.30 | 3.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -66.78 | 126.05 | 334.14 | 584.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 1.49 | 3.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.12 | 10.96 | 14.18 | 16.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -898.06 | -1’144.29 | -1’663.90 | -2’507.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 572.56 | 610.18 | 666.72 | 745.84 | 744.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.68 | 67.94 | 83.11 | 90.85 | 101.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’025.45 | 1’086.45 | 1’171.06 | 1’248.30 | 1’323.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’244.34 | 1’481.01 | 2’008.70 | 2’544.70 | 2’697.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’752.63 | 1’996.74 | 2’499.53 | 3’083.25 | 3’274.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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