Natera Aktie 28447012 / US6323071042
202.96
USD
-4.10
USD
-1.98 %
04.03.2026
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.00 EUR | 28.37 | 0.97 | 143.08 | +139.1% | +0% | -7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "208.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.43% | |
| KGV | 143.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +139.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.00 EUR | 28.37 | -21.00 | 371.00 | 0.87 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’668.32 | 3’200.49 | 3’822.86 | 4’360.16 | 5’009.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.85 | -0.52 | 1.03 | 1.78 | 4.28 |
| KGV | -109.76 | -389.58 | 196.63 | 114.19 | 47.40 |
| EBIT in Mio. | -295.51 | -111.21 | 141.30 | 252.36 | 517.33 |
| EBITDA in Mio. | -244.94 | -40.57 | 284.30 | 302.50 | 622.00 |
| Gewinn in Mio. | -254.55 | -71.56 | 156.04 | 293.92 | 634.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -242.85 | 5.59 | 233.40 | 672.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -259.82 | -73.75 | 183.91 | 281.24 | 563.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -273.33 | -54.97 | 112.80 | 434.20 | 798.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.78 | -0.11 | 1.96 | 3.52 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.85 | -0.52 | 1.03 | 1.78 | 4.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’703.56 | 2’072.07 | 2’487.21 | 2’939.42 | 3’447.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.48 | -115.81 | -130.72 | -129.55 | -163.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.93 | 450.35 | 783.95 | 1’142.10 | 1’597.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.48 | 6.30 | 7.24 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 2.27 | 4.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -21.92 | 254.10 | 571.61 | 731.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 1.51 | 3.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.55 | 15.02 | 19.19 | 18.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’116.94 | -1’458.12 | -2’071.08 | -3’090.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 797.98 | 896.28 | 1’018.47 | 1’114.80 | 1’187.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.21 | 108.47 | 138.77 | 129.55 | 163.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’208.35 | 1’324.76 | 1’445.61 | 1’624.42 | 1’741.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’778.04 | 2’185.78 | 2’919.07 | 3’721.05 | 5’456.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’474.09 | 2’904.15 | 3’508.72 | 4’414.55 | 6’217.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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