Natera Aktie 28447012 / US6323071042
153.76
USD
-0.72
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-0.47%
25.04.2025
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.39 USD | 19.23 | 0.55 | 639.67 | +353.38% | +0% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "165.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 639.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +353.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.39 USD | 19.23 | -9.00 | 321.00 | 1.15 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’920.65 | 2’278.21 | 2’671.15 | 2’973.86 | 3’266.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.16 | -0.69 | 0.30 | 1.39 | 2.86 |
| KGV | -71.17 | -224.30 | 506.15 | 110.26 | 53.77 |
| EBIT in Mio. | -318.79 | -129.69 | 23.33 | 178.66 | 306.00 |
| EBITDA in Mio. | -280.38 | -82.20 | 99.94 | 395.00 | 403.00 |
| Gewinn in Mio. | -281.55 | -92.75 | 45.44 | 212.92 | 394.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -263.34 | 19.58 | 180.26 | 441.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -285.71 | -94.27 | 62.51 | 223.06 | 351.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -275.65 | -69.51 | 119.00 | 129.95 | 399.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.12 | -0.26 | 1.47 | 2.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.16 | -0.69 | 0.30 | 1.39 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’445.84 | 1’735.04 | 1’982.88 | 2’203.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.94 | -57.68 | -77.09 | -59.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.57 | 285.96 | 522.90 | 825.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13.66 | 10.88 | 5.76 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.13 | 1.79 | 3.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -78.12 | 183.07 | 393.42 | 611.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 1.93 | 3.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.36 | 11.43 | 14.83 | 16.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -877.43 | -1’151.79 | -1’669.15 | -2’571.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 540.36 | 563.51 | 639.15 | 679.75 | 676.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.57 | 67.04 | 85.14 | 59.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’026.98 | 1’124.30 | 1’147.44 | 1’220.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’216.98 | 1’539.52 | 2’183.92 | 2’967.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’727.64 | 2’073.73 | 2’783.89 | 3’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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