MetLife Aktie 1025316 / US59156R1086
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30.12.2024
BTT
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MetLife Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MetLife Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.40 EUR | 56.95 | 1.69 | 7.88 | +10.58% | +2.74% | -6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "84.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METLIFE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MetLife Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.40 EUR | 56.95 | -45.00 | 199.00 | 0.74 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MetLife Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METLIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC. US7443201022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METLIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METLIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METLIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METLIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY FINL.HLDG. TW0002882008 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu MetLife in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’471.94 | 76’174.25 | 79’103.42 | 86’717.22 |
| Dividende | 2.16 | 2.25 | 2.34 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.77 % | 2.87 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 8.27 | 9.70 | 10.69 | 11.92 |
| KGV | 9.86 | 8.40 | 7.63 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 9’059.88 | 7’787.43 | 8’057.12 | |
| EBITDA in Mio. | 8’809.76 | 9’317.14 | 9’758.58 | |
| Gewinn in Mio. | 5’899.85 | 6’493.28 | 6’751.56 | 7’235.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’899.85 | 6’493.28 | 6’751.56 | 7’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’125.29 | 8’842.24 | 9’215.28 | 9’867.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’274.92 | 8’442.72 | 8’686.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.27 | 9.70 | 10.69 | 11.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 9.46 | 10.48 | 12.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 793.88 | 2’602.76 | 2’711.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.91 | 61.93 | 68.94 | 86.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’374.00 | 19’374.00 | 19’374.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’059.96 | 35’428.28 | 37’135.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 710’034.00 | 740’730.00 | 775’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MetLife Inc. Aktie Analysen
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