NEC Aktie 762990 / JP3733000008
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NEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.68 EUR | 22.2 | 1.14 | 16.44 | +17.5% | +1.18% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "13720" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13298.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEC CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.78% | |
| KGV | 16.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.68 EUR | 22.20 | -9.00 | 231.00 | 1.07 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NEC Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu NEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’415’271.97 | 3’576’472.21 | 3’700’297.08 | 3’698’900.00 | 3’784’300.00 |
| Dividende | 141.18 | 161.50 | 179.00 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.20 % | 1.33 % | 1.34 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 560.25 | 721.85 | 802.30 | 877.90 | 934.20 |
| KGV | 23.98 | 18.61 | 16.75 | 15.30 | 14.38 |
| EBIT in Mio. | 236’446.15 | 280’607.38 | 306’595.33 | 333’000.00 | 354’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 404’887.19 | 450’520.86 | 476’924.61 | 537’700.00 | 563’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 150’826.80 | 192’545.34 | 213’793.03 | 234’000.00 | 249’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155’984.00 | 208’874.67 | 222’718.67 | 261’100.00 | 276’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 224’227.15 | 279’497.96 | 308’327.78 | 338’000.00 | 359’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216’500.00 | 294’500.00 | 322’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 550.15 | 771.10 | 839.29 | 877.90 | 934.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’015’827.33 | 1’075’226.00 | 1’120’290.67 | 1’135’700.00 | 1’171’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243’370.33 | -89’370.33 | -91’703.67 | -85’000.00 | -87’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 308’692.00 | 319’294.00 | 354’111.00 | 402’800.00 | 423’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’737.00 | -122’468.00 | -130’400.33 | -161’100.00 | -113’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’219.33 | 1’470.74 | 1’523.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65’321.67 | 229’923.67 | 262’407.33 | 317’800.00 | 336’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 259.70 | 983.00 | 1’167.80 | 1’192.30 | 1’262.30 |
| Buchwert/Aktie | 7’516.50 | 8’103.68 | 8’775.67 | 9’594.50 | 10’338.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’149.10 | -107’064.70 | -296’304.57 | -456’400.00 | -679’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132’000.00 | 140’000.00 | 150’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’500.00 | 62’750.00 | 64’500.00 | 85’000.00 | 87’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 781’644.33 | 801’037.33 | 817’157.00 | 802’700.00 | 817’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’118’442.33 | 2’258’595.34 | 2’436’532.74 | 2’557’400.00 | 2’755’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’322’484.67 | 4’470’963.67 | 4’634’114.00 | 4’601’700.00 | 4’809’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEC Corp. Aktie Analysen
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