Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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BRX
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.92 EUR | 48.99 | 1.33 | 13.06 | +16.35% | +1.08% | -3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "34.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.55% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.92 EUR | 48.99 | 54.00 | 267.00 | 1.95 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’155.87 | 16’919.33 | 18’593.49 | 19’659.15 | 20’849.43 |
| Dividende | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.20 % | 1.33 % | 1.58 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 2.64 | 2.84 | 2.99 | |
| KGV | 22.29 | 15.82 | 13.18 | 12.26 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 2’516.12 | 3’548.59 | 4’324.48 | 4’587.88 | 5’087.26 |
| EBITDA in Mio. | 4’275.46 | 5’667.95 | 6’675.74 | 6’999.32 | 7’827.23 |
| Gewinn in Mio. | 2’035.40 | 2’775.29 | 3’409.96 | 3’521.55 | 3’905.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’035.40 | 2’832.76 | 3’526.92 | 4’429.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’164.74 | 3’245.55 | 4’090.60 | 5’015.79 | 5’138.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’116.43 | 3’184.54 | 3’933.64 | 5’536.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.92 | 2.41 | 2.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’117.11 | 7’185.28 | 8’202.46 | 9’738.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’794.89 | -2’583.78 | -2’817.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’791.24 | 4’770.92 | 5’252.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.71 | -647.79 | -666.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.41 | 3.99 | 4.41 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’211.46 | 1’934.61 | 2’299.00 | 4’275.00 | 4’456.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.44 | 1.71 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 14.18 | 15.63 | 17.63 | 19.43 | 23.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’539.13 | 1’385.13 | -616.15 | -3’816.63 | -7’007.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’136.54 | 2’191.31 | 2’329.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’522.96 | 2’702.96 | 2’797.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’530.26 | 1’603.43 | 1’756.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’661.37 | 20’600.46 | 23’136.42 | 23’613.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’402.41 | 32’430.17 | 35’596.50 | 35’515.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 07.03.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 19.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 14.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG |