Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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08:43:54
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.40 EUR | 8.04 | 1.24 | 16.73 | +19.4% | +1.42% | -21.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "69.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.66% | |
| KGV | 16.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.40 EUR | 8.04 | 94.00 | 321.00 | 0.67 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’346.74 | 1’532.25 | 1’884.54 | 2’020.92 | |
| Dividende | 0.77 | 0.89 | 1.01 | 1.26 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.48 % | 1.69 % | 2.10 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.84 | 3.42 | 4.16 | 4.90 |
| KGV | 25.59 | 21.08 | 17.50 | 14.38 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 383.23 | 451.93 | 599.97 | 632.44 | |
| EBITDA in Mio. | 436.63 | 509.05 | 586.21 | 663.86 | 733.55 |
| Gewinn in Mio. | 271.01 | 328.64 | 444.36 | 492.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.99 | 353.20 | 508.00 | 593.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.81 | 432.93 | 586.01 | 585.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 354.80 | 419.24 | 490.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.84 | 3.42 | 4.16 | 4.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’302.25 | 1’473.50 | 1’683.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.33 | -36.67 | -39.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401.90 | 466.04 | 539.50 | 743.00 | 853.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.00 | -159.33 | -175.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.64 | 4.16 | 4.67 | 4.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 366.63 | 419.78 | 495.67 | 562.00 | 648.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.64 | 4.40 | 5.14 | |
| Buchwert/Aktie | 9.90 | 11.93 | 14.33 | 17.55 | 20.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -155.34 | -475.94 | -851.97 | -1’185.67 | -1’638.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.15 | 25.63 | 27.96 | 16.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’154.79 | 1’391.12 | 1’674.24 | 2’098.00 | 2’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’289.50 | 2’498.10 | 2’857.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 14.04.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 08.04.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | Nemetschek Halten | DZ BANK | |
| 20.03.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital |