Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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09:07:51
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.80 EUR | 9.04 | 1.12 | 19.38 | +20.42% | +1.2% | -9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "69.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.34% | |
| KGV | 19.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.80 EUR | 9.04 | 90.00 | 328.00 | 0.81 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’346.41 | 1’532.14 | 1’730.15 | 1’892.54 | 2’029.92 |
| Dividende | 0.77 | 0.89 | 1.02 | 1.28 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.32 % | 1.51 % | 1.90 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.84 | 3.42 | 4.29 | 5.08 |
| KGV | 28.69 | 23.63 | 19.61 | 15.64 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 383.43 | 452.10 | 528.14 | 608.97 | 664.44 |
| EBITDA in Mio. | 436.78 | 509.17 | 586.66 | 669.53 | 740.21 |
| Gewinn in Mio. | 271.16 | 328.79 | 389.92 | 451.36 | 501.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.72 | 354.33 | 419.97 | 526.00 | 614.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.10 | 433.29 | 514.52 | 598.01 | 661.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 354.93 | 419.51 | 490.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.84 | 3.42 | 4.29 | 5.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’303.00 | 1’474.50 | 1’684.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.49 | -36.79 | -39.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.33 | 474.90 | 549.86 | 810.00 | 936.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.00 | -159.42 | -175.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.66 | 4.18 | 4.75 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 372.07 | 428.11 | 506.53 | 597.50 | 692.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.75 | 6.73 |
| Buchwert/Aktie | 9.79 | 11.83 | 14.22 | 17.15 | 20.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -155.64 | -481.14 | -863.49 | -1’254.67 | -1’734.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.19 | 25.76 | 28.01 | 16.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’143.49 | 1’379.23 | 1’661.99 | 2’008.00 | 2’410.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’289.50 | 2’498.27 | 2’857.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 21.04.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 08.04.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital |