Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
105.36
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-7.74
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-6.84%
04.03.2025
BRX
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.10 EUR | 13.94 | 0.77 | 46.81 | +35.39% | +0.57% | -9.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "115.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.14% Aufschlag. | |
| KGV | 46.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.10 EUR | 13.94 | 30.00 | 176.00 | 1.27 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’162.52 | 1’334.27 | 1’497.50 | 1’636.93 |
| Dividende | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.58 % | 0.63 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.34 | 2.62 | 3.65 |
| KGV | 63.60 | 50.22 | 44.77 | 32.15 |
| EBIT in Mio. | 311.04 | 375.16 | 450.52 | 520.22 |
| EBITDA in Mio. | 364.64 | 431.75 | 500.15 | 570.49 |
| Gewinn in Mio. | 215.58 | 271.67 | 313.50 | 383.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.61 | 291.66 | 344.10 | 422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284.54 | 354.71 | 414.03 | 505.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.84 | 350.53 | 396.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.34 | 2.62 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’118.24 | 1’274.20 | 1’415.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.17 | -25.37 | -19.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322.67 | 376.97 | 472.00 | 606.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -174.23 | -162.22 | -224.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.03 | 3.65 | 3.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.01 | 330.04 | 393.33 | 450.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.97 | 3.47 | 3.90 |
| Buchwert/Aktie | 8.71 | 10.43 | 12.55 | 15.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74.60 | -176.80 | -410.54 | -784.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.54 | 22.59 | 17.50 | 17.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’014.35 | 1’210.94 | 1’459.00 | 1’827.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’034.56 | 2’227.00 | 2’322.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 04.03.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 21.01.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 20.01.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG |