Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
56.60
EUR
2.75
EUR
5.11 %
24.07.2026
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.70 EUR | 7.37 | 1.21 | 16.2 | +17.95% | +1.58% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.37% | |
| KGV | 16.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.70 EUR | 7.37 | 73.00 | 372.00 | 0.39 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’367.30 | 1’585.10 | 1’794.27 | 1’996.00 | 2’235.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.91 | 1.05 | 1.51 | 1.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.59 % | 1.85 % | 2.66 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 2.80 | 3.35 | 4.31 | 5.10 |
| KGV | 24.54 | 20.28 | 16.94 | 13.18 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 389.65 | 469.89 | 550.63 | 659.00 | 761.00 |
| EBITDA in Mio. | 443.26 | 529.13 | 612.72 | 687.50 | 785.50 |
| Gewinn in Mio. | 271.01 | 329.55 | 394.71 | 489.00 | 578.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.15 | 354.27 | 420.10 | 531.00 | 619.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.23 | 446.65 | 534.67 | 630.00 | 743.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 355.89 | 438.41 | 523.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.80 | 3.35 | 4.31 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’318.60 | 1’518.40 | 1’717.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | -35.33 | -38.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413.21 | 482.47 | 552.46 | 814.00 | 940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.67 | -159.67 | -174.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.62 | 4.24 | 4.82 | 5.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 376.81 | 437.20 | 504.24 | 667.00 | 781.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.90 | 4.53 | 5.77 | 6.76 |
| Buchwert/Aktie | 9.78 | 11.75 | 14.11 | 17.40 | 20.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44.46 | -384.23 | -780.42 | -1’334.50 | -1’878.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.42 | 24.56 | 26.49 | 16.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’304.51 | 1’553.51 | 1’836.79 | 2’014.00 | 2’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’293.33 | 2’495.50 | 2’775.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 16.07.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 15.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.07.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.06.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 25.06.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. |