Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
119.00
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1.28 %
07:35:28
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.60 EUR | 15.18 | 0.81 | 40.17 | +31.98% | +0.59% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "128.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.01% Aufschlag. | |
| KGV | 40.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.60 EUR | 15.18 | 30.00 | 172.00 | 1.31 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’171.93 | 1’340.43 | 1’528.23 | 1’686.99 | 1’707.48 |
| Dividende | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.62 % | 0.70 % | 0.61 % | 0.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.30 | 2.83 | 3.24 | 3.26 |
| KGV | 63.95 | 50.08 | 40.70 | 35.62 | 35.37 |
| EBIT in Mio. | 308.96 | 371.91 | 440.11 | 527.67 | 533.87 |
| EBITDA in Mio. | 366.27 | 432.33 | 502.45 | 570.48 | 621.19 |
| Gewinn in Mio. | 211.11 | 267.33 | 326.06 | 374.94 | 376.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.10 | 290.89 | 348.09 | 400.72 | 399.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.69 | 353.14 | 428.09 | 508.82 | 530.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.00 | 347.87 | 415.46 | 468.72 | 479.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.30 | 2.83 | 3.24 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’131.54 | 1’292.63 | 1’470.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.19 | -31.86 | -34.03 | -76.00 | -76.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 335.86 | 389.67 | 439.45 | 554.00 | 489.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.97 | -207.94 | -205.61 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 298.49 | 349.88 | 396.10 | 440.33 | 475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.21 | 3.74 | 3.85 | 3.58 |
| Buchwert/Aktie | 8.98 | 10.67 | 12.76 | 15.58 | 17.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88.19 | -147.25 | -424.60 | -774.33 | -1’067.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.90 | 25.19 | 27.24 | 50.50 | 87.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’031.39 | 1’216.36 | 1’448.55 | 1’832.00 | 2’097.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’174.13 | 2’345.44 | 2’567.24 | 2’993.00 | 3’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 19.06.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research |