Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
117.00
EUR
5.50
EUR
4.93%
30.04.2025
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.10 EUR | 14.59 | 0.8 | 40.13 | +31.45% | +0.59% | +6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "111.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.74% Aufschlag. | |
| KGV | 40.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.10 EUR | 14.59 | 24.00 | 136.00 | 1.28 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’173.03 | 1’343.46 | 1’532.64 | 1’686.87 | 1’707.28 |
| Dividende | 0.63 | 0.71 | 0.80 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.61 % | 0.69 % | 0.60 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.30 | 2.83 | 3.30 | 3.26 |
| KGV | 64.90 | 50.86 | 41.36 | 35.52 | 35.95 |
| EBIT in Mio. | 308.24 | 371.38 | 439.96 | 529.33 | 533.87 |
| EBITDA in Mio. | 366.36 | 431.92 | 502.30 | 570.50 | 621.19 |
| Gewinn in Mio. | 210.99 | 266.73 | 325.14 | 374.94 | 376.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.46 | 291.45 | 348.96 | 418.58 | 417.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.66 | 352.05 | 425.10 | 522.16 | 530.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.90 | 354.48 | 421.21 | 487.44 | 487.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.30 | 2.83 | 3.30 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’130.83 | 1’291.34 | 1’469.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.63 | -25.50 | -27.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333.89 | 386.70 | 437.76 | 614.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.70 | -212.05 | -208.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.08 | 3.56 | 3.98 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 298.81 | 348.72 | 395.62 | 451.55 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.24 | 3.81 | 4.02 | |
| Buchwert/Aktie | 9.08 | 10.76 | 12.84 | 15.58 | 17.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99.03 | -173.78 | -493.50 | -774.34 | -1’067.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.25 | 20.75 | 22.78 | 16.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’040.38 | 1’224.18 | 1’453.75 | 1’864.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’179.52 | 2’356.49 | 2’585.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 07:01 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 22.04.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 17.04.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 21.03.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |