Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
88.20
EUR
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19.11.2025
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.10 EUR | 11.93 | 0.91 | 30.44 | +26.77% | +0.87% | -14.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.86% | |
| KGV | 30.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.10 EUR | 11.93 | 79.00 | 247.00 | 1.29 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’183.90 | 1’345.08 | 1’530.78 | 1’745.68 | 1’895.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.96 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.82 % | 0.94 % | 1.08 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.35 | 2.87 | 3.31 | 3.86 |
| KGV | 47.21 | 37.92 | 31.11 | 26.96 | 23.14 |
| EBIT in Mio. | 321.31 | 380.62 | 447.73 | 540.50 | 602.00 |
| EBITDA in Mio. | 371.59 | 435.49 | 504.97 | 584.21 | 641.50 |
| Gewinn in Mio. | 222.44 | 275.87 | 333.61 | 387.00 | 441.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.42 | 294.92 | 354.68 | 408.00 | 462.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 293.45 | 358.00 | 431.78 | 514.50 | 582.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287.69 | 356.21 | 424.44 | 483.00 | 522.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.35 | 2.87 | 3.31 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’148.40 | 1’300.40 | 1’474.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.50 | -38.00 | -40.75 | -77.00 | -77.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 326.69 | 383.44 | 434.09 | 556.00 | 624.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.75 | -155.25 | -162.75 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.10 | 3.68 | 5.64 | 7.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 291.22 | 340.33 | 388.22 | 449.00 | 511.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.96 | 3.46 | 3.89 | 4.43 |
| Buchwert/Aktie | 8.66 | 10.35 | 12.41 | 15.35 | 18.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 128.83 | -128.44 | -429.89 | -687.50 | -1’078.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.52 | 26.41 | 28.74 | 50.50 | 51.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’028.54 | 1’219.05 | 1’459.51 | 1’801.50 | 2’134.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’186.17 | 2’343.33 | 2’525.17 | 2’911.00 | 3’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 11.11.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.25 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 05.11.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |