Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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18:54:21
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.70 EUR | 12.6 | 0.85 | 34.76 | +28.92% | +0.67% | -0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "111.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.75% Aufschlag. | |
| KGV | 34.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.70 EUR | 12.60 | 32.00 | 182.00 | 1.23 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’176.47 | 1’347.49 | 1’537.51 | 1’691.61 | 1’707.28 |
| Dividende | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.74 % | 0.83 % | 0.73 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.31 | 2.82 | 3.44 | 3.26 |
| KGV | 53.25 | 41.87 | 34.23 | 28.06 | 29.61 |
| EBIT in Mio. | 309.22 | 372.05 | 440.60 | 529.33 | 533.87 |
| EBITDA in Mio. | 367.98 | 433.90 | 504.92 | 571.75 | 621.19 |
| Gewinn in Mio. | 211.30 | 266.52 | 323.32 | 385.94 | 376.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.77 | 292.66 | 350.61 | 419.58 | 417.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.34 | 352.68 | 425.56 | 522.16 | 530.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281.85 | 354.67 | 421.38 | 487.44 | 487.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.31 | 2.82 | 3.44 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’130.54 | 1’290.63 | 1’468.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.30 | -25.50 | -27.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322.32 | 382.80 | 437.98 | 606.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.03 | -210.55 | -206.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.05 | 3.57 | 3.98 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.35 | 345.93 | 397.59 | 448.60 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.20 | 3.82 | 4.02 | |
| Buchwert/Aktie | 9.16 | 10.84 | 12.91 | 15.53 | 17.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99.10 | -172.96 | -419.93 | -778.34 | -1’067.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.65 | 21.05 | 23.14 | 16.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’044.62 | 1’228.56 | 1’456.23 | 1’844.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’183.97 | 2’361.49 | 2’591.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 02.04.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 21.03.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.03.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 20.03.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 20.03.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 20.03.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. |