Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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22:13:39
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.30 EUR | 7.69 | 1.15 | 17.56 | +18.84% | +1.44% | +8.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.07% | |
| KGV | 17.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.30 EUR | 7.69 | 84.00 | 398.00 | 0.43 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’389.18 | 1’643.10 | 1’873.34 | 1’958.00 | 2’096.50 |
| Dividende | 0.76 | 0.89 | 1.05 | 1.28 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.50 % | 1.77 % | 2.16 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.74 | 3.34 | 3.91 | 4.36 |
| KGV | 26.33 | 21.65 | 17.76 | 15.19 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 385.23 | 476.29 | 569.98 | 638.50 | 694.50 |
| EBITDA in Mio. | 439.94 | 540.25 | 636.19 | 688.33 | 758.33 |
| Gewinn in Mio. | 263.57 | 321.01 | 390.41 | 466.00 | 518.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289.69 | 350.86 | 422.96 | 487.00 | 538.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.59 | 450.86 | 550.73 | 616.50 | 682.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 349.43 | 434.55 | 520.80 | 553.00 | 572.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.74 | 3.34 | 3.91 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’356.80 | 1’606.40 | 1’827.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333.50 | -46.00 | -48.50 | -70.00 | -64.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.08 | 497.04 | 573.99 | 697.50 | 762.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 300.75 | -174.00 | -189.75 | -197.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.70 | 4.32 | 4.72 | 5.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 366.99 | 448.19 | 520.84 | 559.33 | 621.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.93 | 4.60 | 5.10 | 5.63 |
| Buchwert/Aktie | 9.84 | 11.72 | 14.07 | 16.86 | 19.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 167.20 | -178.75 | -587.71 | -1’144.00 | -1’647.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.89 | 29.85 | 32.04 | 51.50 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’151.11 | 1’380.08 | 1’662.05 | 2’021.50 | 2’391.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’689.57 | 2’858.14 | 3’116.29 | 3’793.00 | 4’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 07:47 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 07:47 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 31.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | Nemetschek Halten | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 15.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. |