Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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1.12 %
21:32:23
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.10 EUR | 9.66 | 1 | 24.92 | +23.93% | +1.08% | -24.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "92.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.3% | |
| KGV | 24.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.10 EUR | 9.66 | 109.00 | 282.00 | 1.29 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’348.25 | 1’534.91 | 1’750.42 | 1’895.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.16 % | 1.26 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.87 | 3.35 | 3.86 |
| KGV | 30.44 | 24.89 | 21.32 | 18.51 |
| EBIT in Mio. | 382.14 | 451.43 | 533.77 | 602.00 |
| EBITDA in Mio. | 436.66 | 507.72 | 588.61 | 673.00 |
| Gewinn in Mio. | 272.98 | 332.20 | 391.08 | 441.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.53 | 358.65 | 408.00 | 462.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.17 | 435.98 | 510.60 | 582.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 356.70 | 432.16 | 483.00 | 522.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.87 | 3.35 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’304.00 | 1’481.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.50 | -38.75 | -77.00 | -77.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.56 | 448.98 | 556.00 | 624.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.25 | -163.25 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.78 | 5.64 | 7.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 341.69 | 397.31 | 446.33 | 526.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.46 | 3.89 | 4.43 |
| Buchwert/Aktie | 10.36 | 12.45 | 15.35 | 18.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -138.77 | -449.33 | -793.95 | -1’187.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.98 | 27.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’229.29 | 1’467.48 | 1’801.50 | 2’134.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’349.37 | 2’573.67 | 2’911.00 | 3’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 07:28 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.26 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. |