NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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30.05.2025
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 EUR | 20.22 | 1.04 | 11.88 | +10.21% | +2.14% | +6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "92.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.42% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 EUR | 20.22 | 92.00 | 242.00 | 1.36 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’767.62 | 7’112.33 | 7’528.49 |
| Dividende | 2.14 | 2.18 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.20 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 7.78 | 8.50 | 9.11 |
| KGV | 12.74 | 11.67 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 1’977.90 | 2’120.37 | 2’284.61 |
| EBITDA in Mio. | 2’190.61 | 2’326.14 | 2’399.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’572.56 | 1’689.83 | 1’834.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’572.56 | 1’689.83 | 1’834.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’988.61 | 2’133.09 | 2’307.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’472.30 | 1’609.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 7.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’836.31 | 5’074.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.25 | 167.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’717.21 | 1’912.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’385.66 | -1’055.62 | |
| Cashflow/Aktie | 8.62 | 9.55 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’598.96 | 1’812.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.49 | |
| Buchwert/Aktie | 6.90 | 8.81 | 13.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -615.99 | -1’329.63 | -2’336.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 901.65 | 931.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.56 | 179.62 | 180.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’954.75 | 1’990.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’503.45 | 2’136.53 | 1’750.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’907.65 | 11’696.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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