NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
189.08
USD
3.64
USD
1.96 %
08.09.2026
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.13 USD | 36.45 | 1.05 | 15.27 | +14.88% | +1.14% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "185.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.21% | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.13 USD | 36.45 | 16.00 | 227.00 | 1.29 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’138.68 | 8’653.62 | 9’261.82 |
| Dividende | 2.13 | 2.21 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.17 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 9.95 | 11.04 | 12.30 |
| KGV | 19.00 | 17.13 | 15.38 |
| EBIT in Mio. | 2’510.82 | 2’751.18 | 3’005.32 |
| EBITDA in Mio. | 2’660.83 | 2’903.97 | 3’285.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’986.93 | 2’175.57 | 2’386.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’986.93 | 2’175.57 | 2’386.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’002.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’895.60 | 2’045.45 | 2’089.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.80 | 8.95 | 9.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’563.12 | 5’910.85 | 6’334.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -885.33 | -286.00 | -244.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’212.07 | 2’496.68 | 3’094.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’194.35 | -1’052.45 | -1’390.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.41 | 12.15 | 13.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’796.16 | 2’165.63 | 2’604.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.16 | 11.71 | |
| Buchwert/Aktie | 9.63 | 13.19 | 18.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’531.44 | -1’974.08 | -2’337.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 939.14 | 982.34 | 1’103.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.94 | 268.23 | 265.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’111.74 | 2’175.58 | 2’204.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’116.79 | 3’331.97 | 3’579.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’895.21 | 13’415.89 | 13’587.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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