NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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27.05.2025
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.46 EUR | 20.22 | 1.06 | 11.6 | +10.07% | +2.19% | +7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "92.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.83% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.46 EUR | 20.22 | 92.00 | 242.00 | 1.36 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’563.48 | 6’859.17 | 7’228.69 |
| Dividende | 2.07 | 2.14 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.13 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 7.23 | 7.72 | 8.43 |
| KGV | 13.89 | 13.00 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 1’857.83 | 1’957.66 | 2’095.71 |
| EBITDA in Mio. | 2’064.09 | 2’179.33 | 2’305.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’511.75 | 1’587.27 | 1’696.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’511.75 | 1’587.27 | 1’696.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’911.11 | 1’999.12 | 2’073.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’403.40 | 1’504.15 | 1’649.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 7.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 6.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’679.51 | 4’875.25 | 5’155.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 411.08 | -185.88 | -188.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’516.76 | 1’738.79 | 2’053.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’441.69 | -1’363.51 | -914.58 |
| Cashflow/Aktie | 7.92 | 8.58 | 9.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’325.38 | 1’615.95 | 1’863.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 8.54 | 9.70 |
| Buchwert/Aktie | 5.69 | 7.32 | 11.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -362.74 | -897.66 | -1’523.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 878.13 | 910.61 | 949.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.47 | 182.71 | 190.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’939.82 | 1’972.40 | 2’039.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’051.32 | 1’603.02 | 2’586.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’344.65 | 9’741.29 | 11’337.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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