NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
171.72
USD
6.35
USD
3.84 %
09.07.2026
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.70 USD | 32.04 | 0.92 | 16.11 | +13.5% | +1.27% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "174.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.88% | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.70 USD | 32.04 | 8.00 | 237.00 | 1.24 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’477.69 | 7’887.39 | 8’331.81 |
| Dividende | 2.13 | 2.20 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.28 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 9.85 | 10.50 |
| KGV | 19.28 | 17.44 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 2’224.05 | 2’403.87 | 2’418.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’424.97 | 2’532.71 | 2’954.34 |
| Gewinn in Mio. | 1’756.32 | 1’901.06 | 2’033.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’756.32 | 1’901.06 | 2’033.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’209.49 | 2’387.01 | 2’438.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’762.35 | 1’849.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 8.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’178.03 | 5’524.31 | 5’790.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.08 | -226.28 | -261.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’893.79 | 1’996.68 | 1’731.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’307.45 | -1’077.27 | -1’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.98 | 10.99 | 11.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’791.40 | 1’933.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.66 | |
| Buchwert/Aktie | 8.35 | 10.98 | 14.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’235.55 | -1’883.40 | -1’932.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 917.98 | 976.33 | 1’161.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.12 | 218.12 | 230.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’048.01 | 2’124.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’824.93 | 2’551.30 | 2’166.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’140.84 | 12’024.38 | 9’471.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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