NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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25.07.2025
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.88 EUR | 21.49 | 0.97 | 12.85 | +10.52% | +1.97% | +0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "92.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.37% | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.88 EUR | 21.49 | 102.00 | 261.00 | 1.36 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’755.31 | 7’104.05 | 7’458.77 |
| Dividende | 2.13 | 2.19 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.08 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 7.73 | 8.49 | 9.25 |
| KGV | 13.57 | 12.36 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 1’976.07 | 2’115.21 | 2’289.68 |
| EBITDA in Mio. | 2’183.59 | 2’330.09 | 2’424.84 |
| Gewinn in Mio. | 1’568.16 | 1’688.70 | 1’831.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’568.16 | 1’688.70 | 1’831.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’983.17 | 2’127.96 | 2’307.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’472.30 | 1’609.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 6.91 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’831.51 | 5’082.45 | 5’354.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.37 | -175.62 | -203.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’719.69 | 1’911.84 | 2’114.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’385.43 | -1’165.48 | -1’386.34 |
| Cashflow/Aktie | 8.65 | 9.55 | 10.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’601.37 | 1’765.81 | 1’911.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.49 | |
| Buchwert/Aktie | 6.91 | 8.84 | 12.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -619.39 | -1’332.11 | -1’709.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 900.20 | 939.97 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.64 | 179.61 | 191.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’957.35 | 1’991.72 | 2’086.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’594.66 | 2’139.27 | 1’833.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’911.80 | 11’588.80 | 10’130.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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