NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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20:26:01
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.74 USD | 40.64 | 0.83 | 20.84 | +16.38% | +1.02% | +15.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "178.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.79% Aufschlag. | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.74 USD | 40.64 | -13.00 | 233.00 | 1.27 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’526.53 | 7’955.59 | 8’488.25 |
| Dividende | 2.13 | 2.20 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.08 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 10.01 | 11.35 |
| KGV | 22.74 | 20.46 | 18.04 |
| EBIT in Mio. | 2’247.31 | 2’446.13 | 2’609.84 |
| EBITDA in Mio. | 2’471.76 | 2’613.38 | 3’027.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’774.09 | 1’933.56 | 2’150.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’774.09 | 1’933.56 | 2’150.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’234.30 | 2’433.15 | 2’629.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’762.35 | 1’849.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 8.13 | 10.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’178.43 | 5’523.41 | 5’733.59 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.33 | -226.37 | -242.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’894.01 | 1’990.61 | 2’008.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’307.18 | -1’077.45 | -1’535.39 |
| Cashflow/Aktie | 9.99 | 10.93 | 11.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’791.49 | 1’927.59 | 2’061.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.66 | |
| Buchwert/Aktie | 8.41 | 11.43 | 16.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’595.73 | -2’001.72 | -2’325.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 917.98 | 976.33 | 1’161.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.30 | 218.17 | 228.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’050.49 | 2’125.33 | 2’204.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’829.82 | 2’548.66 | 2’327.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’141.86 | 12’013.39 | 10’528.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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