Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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8.52
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1.65 %
04.09.2026
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.60 EUR | 295.62 | 1.29 | 14.66 | +18.34% | +0.63% | +2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "420.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 448.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 295.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.45% | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 454.60 EUR | 295.62 | 13.00 | 433.00 | 2.27 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’684.50 | 231’577.94 | 260’848.90 | 298’436.95 |
| Dividende | 2.50 | 2.82 | 3.21 | 4.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.54 % | 0.61 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 25.34 | 30.20 | 36.23 | 44.88 |
| KGV | 20.74 | 17.40 | 14.50 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 21’078.74 | 24’439.04 | 27’204.09 | 33’286.01 |
| EBITDA in Mio. | 23’821.46 | 29’012.21 | 31’310.27 | 38’638.36 |
| Gewinn in Mio. | 16’241.49 | 18’966.44 | 21’243.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’241.49 | 18’966.44 | 21’243.53 | 27’943.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’966.43 | 23’193.16 | 26’419.89 | 32’232.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’309.17 | 21’879.21 | 25’520.15 | 30’393.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.34 | 30.20 | 36.23 | 44.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.80 | 28.32 | 32.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’371.84 | 41’570.84 | 45’815.68 | 60’827.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’490.83 | -5’697.17 | -5’499.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’777.18 | 24’532.57 | 26’000.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’063.50 | -11’130.17 | -10’362.33 | |
| Cashflow/Aktie | 28.72 | 32.75 | 41.84 | 49.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’038.05 | 19’548.66 | 20’414.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.56 | 34.35 | 41.75 | |
| Buchwert/Aktie | 4.32 | 17.99 | 37.14 | 52.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’212.18 | 10’639.39 | -1’874.51 | -11’868.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’876.33 | 4’442.75 | 4’862.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’398.06 | 4’903.09 | 4’956.01 | 6’069.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’469.83 | 13’875.50 | 14’822.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’909.00 | 12’941.24 | 24’797.37 | 30’607.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’321.57 | 153’170.80 | 173’928.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dell Technologies Aktie Analysen
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