Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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26.12.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.58 EUR | 83.9 | 1.44 | 9.6 | +12.04% | +1.8% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "130.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.55% | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.58 EUR | 83.90 | 111.00 | 312.00 | 1.90 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 111’385.70 | 123’902.82 | 133’900.81 | 145’359.36 | 156’120.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.34 | 2.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.81 % | 2.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.92 | 11.45 | 12.93 | 14.99 | 16.86 |
| KGV | 13.02 | 11.28 | 10.00 | 8.62 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 9’678.82 | 10’599.82 | 11’519.35 | 12’411.00 | 13’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’195.94 | 13’236.10 | 14’434.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’779.07 | 7’551.74 | 8’351.68 | 8’996.00 | 9’656.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’779.07 | 7’551.74 | 8’351.68 | 8’996.00 | 9’656.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’282.92 | 9’232.52 | 10’148.64 | 10’971.00 | 11’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’130.48 | 7’680.01 | 8’584.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.92 | 11.45 | 12.93 | 14.99 | 16.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 9.24 | 11.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’611.24 | 24’164.56 | 25’707.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’782.86 | -3’296.00 | -3’549.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’298.78 | 10’300.67 | 11’630.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’980.29 | -6’667.00 | -6’864.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.61 | 16.86 | 17.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’232.58 | 7’327.99 | 8’279.71 | 8’457.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 11.98 | 12.72 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.54 | 0.62 | 2.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’934.87 | 20’025.27 | 19’116.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’907.73 | 3’164.09 | 3’464.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’695.82 | 2’966.08 | 3’085.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’679.64 | 11’081.36 | 11’843.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -979.21 | 782.30 | 1’819.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 90’812.61 | 94’373.23 | 97’364.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dell Technologies Aktie Analysen
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