Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.62 EUR | 82.35 | 1.55 | 9.31 | +12.59% | +1.86% | -16.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "130.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.62 EUR | 82.35 | 126.00 | 322.00 | 1.90 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’818.38 | 118’472.62 | 128’084.04 | 139’912.00 | 149’715.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.34 | 2.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.84 % | 2.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.54 | 11.16 | 12.69 | 14.62 | 16.38 |
| KGV | 13.35 | 11.41 | 10.04 | 8.71 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 9’236.79 | 10’137.14 | 10’927.05 | 12’176.00 | 12’934.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’997.26 | 13’295.02 | 14’522.17 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’545.43 | 7’417.35 | 8’174.67 | 8’788.00 | 9’409.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’545.43 | 7’417.35 | 8’174.67 | 8’788.00 | 9’409.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’979.22 | 9’091.61 | 10’111.55 | 10’715.00 | 11’473.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’070.70 | 9’214.13 | 10’284.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.54 | 11.16 | 12.69 | 14.62 | 16.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.85 | 9.22 | 11.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’126.65 | 23’809.15 | 26’048.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’910.96 | -3’291.68 | -3’518.16 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’421.27 | 10’247.33 | 11’729.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’073.43 | -6’679.46 | -6’384.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.94 | 16.51 | 18.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’235.43 | 7’358.49 | 8’429.68 | 8’320.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.13 | 11.17 | 11.32 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.82 | 0.92 | 4.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’307.85 | 17’898.48 | 15’808.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’889.75 | 3’082.83 | 3’527.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’744.93 | 2’977.63 | 3’066.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’635.14 | 10’921.94 | 11’745.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -977.79 | 443.76 | 725.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 88’530.84 | 91’079.81 | 92’251.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.