Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.34 EUR | 90.61 | 1.36 | 11.68 | +14.43% | +1.51% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "130.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.01% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.34 EUR | 90.61 | 97.00 | 329.00 | 2.38 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 2.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’386.75 | 104’409.47 | 111’675.25 | |
| Dividende | 1.76 | 1.89 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.49 % | 1.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.83 | 9.41 | 10.70 | |
| KGV | 16.27 | 13.54 | 11.91 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 8’225.79 | 9’557.79 | 10’624.13 | |
| EBITDA in Mio. | 10’687.53 | 12’491.18 | 13’733.15 | |
| Gewinn in Mio. | 5’641.53 | 6’708.38 | 7’549.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’641.53 | 6’708.38 | 7’549.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’855.96 | 8’231.17 | 9’433.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’263.37 | 7’110.06 | 8’029.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.82 | 9.19 | 10.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 7.59 | 8.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’610.27 | 23’142.93 | 24’717.24 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’148.67 | -2’574.67 | -3’261.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’362.74 | 8’606.55 | 9’631.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’336.83 | -5’862.17 | -6’145.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.96 | 13.06 | 14.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’831.76 | 5’929.27 | 6’144.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 8.66 | 8.92 | |
| Buchwert/Aktie | -1.69 | 2.04 | 6.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’382.36 | 16’606.34 | 14’344.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’776.42 | 2’822.51 | 2’974.62 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’608.58 | 2’753.60 | 2’875.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’152.66 | 11’321.65 | 11’666.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’211.93 | 1’597.68 | 4’569.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’732.60 | 86’338.85 | 90’347.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.