Netease Aktie 1100118 / US64110W1027
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25.04.2025
BTT
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Netease Inc. (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc. (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.60 EUR | 63.76 | 1.04 | 11.46 | +9.64% | +2.33% | +10.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "102.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.84% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc. (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.60 EUR | 63.76 | -72.00 | 375.00 | 0.61 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc. (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Netease in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 113’729.79 | 131’115.59 | 141’790.00 | |
| Dividende | 16.98 | 21.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 55.21 | 65.04 | 73.35 | |
| KGV | 14.34 | |||
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 36’444.50 | 43’627.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’269.94 | 38’047.44 | 47’107.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’335.32 | 41’917.07 | 47’107.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’051.42 | 46’202.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’063.66 | 48’341.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 48.46 | 57.05 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.13 | 59.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’499.97 | 82’428.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’380.36 | 43’208.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’757.71 | -14’639.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 72.46 | 69.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’319.09 | 40’208.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 53.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 246.66 | 320.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117’581.54 | -158’975.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’218.03 | 20’365.18 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’549.45 | 2’713.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’671.51 | 27’849.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 162’759.27 | 209’534.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 223’513.75 | 275’600.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc. (spons. ADRs) Aktie Analysen
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