Netease Aktie 1100118 / US64110W1027
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27.12.2024
BTT
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Netease Inc. (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc. (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.00 EUR | 58.01 | 1.11 | 11.51 | +10.59% | +2.18% | +7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "82.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.85% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc. (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.00 EUR | 58.01 | -29.00 | 363.00 | 0.49 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc. (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Netease in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’153.16 | 114’015.44 | 123’134.83 | 135’010.87 |
| Dividende | 14.46 | 15.86 | 16.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 48.99 | 53.67 | 59.21 | 62.36 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 29’181.40 | 33’004.26 | 36’535.49 | 37’480.94 |
| EBITDA in Mio. | 33’215.13 | 35’948.98 | 39’449.65 | 40’524.21 |
| Gewinn in Mio. | 29’027.95 | 31’851.36 | 34’584.52 | 38’227.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’698.29 | 34’675.76 | 37’972.63 | 40’310.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’078.82 | 38’902.36 | 42’598.81 | 44’095.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’421.28 | 38’615.84 | 41’688.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 45.96 | 50.61 | 56.41 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.94 | 48.33 | 52.97 | 56.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’515.09 | 71’200.64 | 78’055.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’589.88 | -2’801.86 | -6’174.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’533.55 | -8’687.92 | -10’304.93 | |
| Cashflow/Aktie | 60.48 | 59.31 | 65.51 | 68.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 30’114.73 | 31’751.12 | 37’354.50 | 41’647.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 53.70 | 53.20 | 58.30 | |
| Buchwert/Aktie | 220.82 | 252.44 | 295.22 | 332.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90’108.65 | -108’107.37 | -118’897.09 | -102’446.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’473.64 | 18’377.07 | 19’593.35 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’634.49 | 2’653.03 | 2’831.43 | 3’037.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’922.15 | 25’894.22 | 30’519.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 143’900.32 | 166’062.88 | 193’076.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 204’419.31 | 228’480.70 | 258’057.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc. (spons. ADRs) Aktie Analysen
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