Nextracke a Fundamentalanalyse

Nextracke a Aktie VALOR 124529648 / ISIN US65290E1010

44.97

USD

-0.22

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20.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
44.97 USD	6.48			0.74	9.1	+6.73%	+0%		+0.51%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "50.42" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+0.51%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.51.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTRACKER, INC. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	21.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.68% Aufschlag.
KGV	9.1	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
44.97 USD	6.48	-22.00	404.00	0.53	0.11


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%.
Beta	0.53	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.11	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LINCOLN NATIONAL US5341871094
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	BROTHER INDUSTRIES JP3830000000
	IBM US4592001014

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’865.84	3’189.32	3’427.05	3’830.31	4’506.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie			4.03	4.44	5.01
KGV	11.88	12.07	11.16	10.13	8.98
EBIT in Mio.			706.04	767.00
EBITDA in Mio.			798.31	879.36	990.00
Gewinn in Mio.	565.74		601.48	646.00	648.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	565.74		601.48	646.00	648.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	604.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	604.10	638.81	655.21	767.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)			4.03	4.44	5.01
Gewinn/Aktie (reported)	3.22	3.32	3.51	3.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			1’067.14	1’138.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-171.87	-23.40	-14.20	-20.00
Cashflow (Operations) in Mio.	562.18	546.93	526.73	762.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-33.85	-17.42	-13.64	-147.00
Cashflow/Aktie	3.91	3.87	4.02	5.04
Free Cashflow in Mio.	492.88	517.31	483.59	638.50	802.00
Free Cashflow/Aktie	3.48	3.72	3.99	4.81
Buchwert/Aktie	10.68	13.92	17.35	15.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-665.93	-1’187.89	-1’701.80	-1’901.00	-3’814.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			73.41	74.00	68.00
Kapitalausgaben in Mio.	28.90	22.50	20.14	18.33	8.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			293.94	302.50	338.00
Eigenkapital in Mio.	1’563.74	2’087.21	2’610.71	2’884.00
Bilanzsumme in Mio.	3’101.48	3’697.41	4’262.54	5’279.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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