Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
42.35
USD
1.47
USD
3.60%
14.01.2025
BTT
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Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Nextracker Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35 USD | 5.98 | 0.71 | 11.64 | +8.31% | +0% | +14.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "35.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTRACKER, INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26% Aufschlag. | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.35 USD | 5.98 | 33.00 | 421.00 | 0.96 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSTOCK RESOURCES US2057683029 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Nextracke a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’850.27 | 3’162.02 | 3’464.83 | 4’215.00 | 4’602.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.30 | 3.58 | 4.47 | 4.83 |
| KGV | 12.50 | 12.38 | 11.41 | 9.14 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 527.06 | 578.88 | 637.11 | ||
| EBITDA in Mio. | 645.43 | 684.23 | 735.70 | 888.00 | 974.00 |
| Gewinn in Mio. | 481.35 | 493.27 | 542.98 | 586.00 | 648.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.59 | 491.67 | 538.52 | 586.00 | 648.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 531.13 | 574.08 | 635.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.91 | 553.54 | 620.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.27 | 3.30 | 3.58 | 4.47 | 4.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 2.89 | 3.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 885.02 | 934.78 | 970.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167.20 | -16.33 | -9.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492.35 | 443.23 | 480.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.23 | -15.91 | -9.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.28 | 3.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 426.62 | 443.77 | 483.70 | 703.00 | 776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 2.96 | 3.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 12.81 | 15.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -594.41 | -1’026.92 | -1’486.50 | -2’641.00 | -3’417.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.18 | 78.61 | 61.77 | 51.00 | 55.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.15 | 15.03 | 12.93 | 7.00 | 8.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.33 | 272.72 | 273.21 | 316.00 | 345.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’474.74 | 1’919.65 | 2’336.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’959.06 | 3’482.77 | 3’974.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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