Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
45.19
USD
0.70
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1.57%
19.03.2025
BTT
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Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Nextracker Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.19 USD | 6.45 | 0.66 | 9.5 | +6.27% | +0% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "50.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTRACKER, INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.26% Aufschlag. | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.19 USD | 6.45 | -21.00 | 406.00 | 0.51 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
Schätzungen zu Nextracke a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’864.60 | 3’187.97 | 3’427.05 | 3’830.31 | 4’506.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 3.74 | 4.03 | 4.44 | 5.01 |
| KGV | 11.70 | 11.89 | 11.04 | 10.02 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 598.76 | 633.77 | 706.04 | 767.00 | |
| EBITDA in Mio. | 718.52 | 752.53 | 798.31 | 879.36 | 990.00 |
| Gewinn in Mio. | 565.74 | 565.40 | 601.48 | 646.00 | 648.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.74 | 565.40 | 601.48 | 646.00 | 648.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 593.87 | 652.25 | 703.29 | 819.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 604.48 | 604.55 | 694.41 | 767.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.80 | 3.74 | 4.03 | 4.44 | 5.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.32 | 3.51 | 3.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 956.43 | 998.38 | 1’067.14 | 1’138.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -171.87 | -23.40 | -14.20 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562.18 | 546.93 | 526.73 | 762.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.85 | -17.42 | -13.64 | -147.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 3.87 | 4.02 | 5.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 492.88 | 517.31 | 483.59 | 638.50 | 802.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.72 | 3.99 | 4.81 | |
| Buchwert/Aktie | 10.68 | 13.92 | 17.35 | 15.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -665.93 | -1’187.89 | -1’701.80 | -1’901.00 | -3’814.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 76.02 | 74.01 | 73.41 | 74.00 | 68.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.90 | 22.50 | 20.14 | 18.33 | 8.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270.41 | 276.35 | 293.94 | 302.50 | 338.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’563.74 | 2’087.21 | 2’610.71 | 2’884.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’101.48 | 3’697.41 | 4’262.54 | 5’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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