NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
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BMN
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 3.05 | 0.85 | 15.51 | +10.58% | +2.54% | +11.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3520" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3716.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.36% Aufschlag. | |
| KGV | 15.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 3.05 | -155.00 | 265.00 | 0.04 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 703’858.00 | 729’211.20 | 755’334.80 | 802’731.00 | 839’433.00 |
| Dividende | 92.00 | 93.50 | 99.25 | 110.00 | 118.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.55 % | 2.71 % | 3.01 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 210.47 | 229.99 | 249.41 | 244.90 | 259.40 |
| KGV | 17.39 | 15.91 | 14.67 | 14.94 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 40’512.80 | 43’198.60 | 46’321.60 | 48’224.00 | 51’161.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’089.55 | 69’760.63 | 73’586.40 | 78’112.00 | 82’438.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’741.80 | 28’795.80 | 30’713.20 | 31’280.00 | 33’133.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’782.64 | 29’648.36 | 31’297.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’661.40 | 44’547.20 | 47’490.20 | 49’567.00 | 52’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’220.55 | 43’819.13 | 46’572.65 | 49’567.00 | 52’504.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 210.55 | 229.85 | 248.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’438.67 | 133’619.00 | 139’959.33 | 141’812.00 | 148’296.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’600.00 | -35’666.67 | -35’666.67 | -36’000.00 | -36’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’023.33 | 52’173.67 | 54’396.67 | 55’960.00 | 58’839.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’651.00 | -15’236.00 | -16’876.67 | -14’052.00 | -15’074.00 |
| Cashflow/Aktie | 398.71 | 431.52 | 457.66 | 478.80 | 504.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’354.33 | 17’104.67 | 19’327.67 | 19’753.00 | 22’632.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 102.30 | 160.50 | 178.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’053.60 | 2’141.96 | 2’272.23 | 2’488.50 | 2’629.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’166.67 | 80’533.33 | 77’600.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’900.00 | 36’500.00 | 36’500.00 | 36’000.00 | 36’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’150.67 | 90’554.33 | 93’923.33 | 93’588.00 | 97’135.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 266’798.67 | 278’555.67 | 291’034.33 | 330’431.00 | 348’491.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 501’917.33 | 518’263.00 | 534’830.67 | 555’294.00 | 575’044.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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