NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
11.10
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-1.77 %
16:13:21
BMN
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 3.3 | 1.34 | 11.63 | +13% | +2.57% | -0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1893" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1831.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.78% | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 3.30 | -200.00 | 304.00 | -0.10 | -0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 710’460.00 | 738’620.00 | 764’850.00 | 785’000.00 | 816’000.00 |
| Dividende | 47.50 | 50.13 | 52.67 | 54.00 | 57.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.63 % | 2.76 % | 2.83 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 120.58 | 133.38 | 146.96 | 147.60 | 157.60 |
| KGV | 15.82 | 14.30 | 12.98 | 12.93 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 44’928.10 | 48’567.92 | 53’200.00 | 55’000.00 | 58’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 70’535.13 | 75’384.90 | 80’966.67 | 78’700.00 | 82’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’049.67 | 32’939.54 | 36’075.00 | 37’000.00 | 39’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’188.10 | 49’927.92 | 54’575.00 | 56’000.00 | 59’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’835.13 | 49’584.90 | 54’233.33 | 56’000.00 | 59’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.84 | 133.60 | 149.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 133’500.00 | 141’250.00 | 157’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’500.00 | -52’833.33 | -40’750.00 | -37’000.00 | -37’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’666.67 | 55’000.00 | 58’500.00 | 57’200.00 | 59’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’666.67 | -1’033.33 | -15’450.00 | -18’500.00 | -20’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’333.33 | 16’666.67 | 19’500.00 | 20’200.00 | 22’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.92 | 59.86 | 79.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’104.85 | 1’168.45 | 1’251.54 | 1’373.00 | 1’473.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68’950.00 | 81’100.00 | 81’733.33 | 61’100.00 | 55’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’000.00 | 38’500.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’500.00 | 93’250.00 | 101’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 274’200.00 | 291’600.00 | 323’250.00 | 344’200.00 | 369’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 517’733.33 | 554’100.00 | 606’600.00 | 591’700.00 | 617’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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