NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
11.70
EUR
-0.80
EUR
-6.40%
24.04.2025
BMN
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 3.56 | 0.89 | 15.68 | +11.62% | +2.28% | +19.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "1760" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1801.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.51% Aufschlag. | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 3.56 | -192.00 | 260.00 | -0.05 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 702’640.00 | 727’260.00 | 752’220.00 | 780’000.00 | 808’000.00 |
| Dividende | 46.00 | 45.75 | 48.38 | 49.00 | 52.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.28 % | 2.41 % | 2.44 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 105.63 | 116.25 | 126.31 | 131.70 | 139.65 |
| KGV | 19.00 | 17.27 | 15.89 | 15.24 | 14.38 |
| EBIT in Mio. | 49’000.00 | 52’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 66’068.80 | 69’560.13 | 73’159.90 | 75’300.00 | 78’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 33’000.00 | 35’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’782.64 | 29’648.36 | 31’297.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’500.00 | 53’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’093.80 | 43’860.13 | 46’734.90 | 50’500.00 | 53’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.27 | 114.93 | 124.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 128’700.00 | 135’350.00 | 142’050.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’900.00 | -31’333.33 | -31’333.33 | -23’000.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’933.33 | 52’833.33 | 54’833.33 | 56’300.00 | 58’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’900.00 | -20’833.33 | -22’366.67 | -30’300.00 | -31’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 194.31 | 215.92 | 230.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’033.33 | 22’166.67 | 24’166.67 | 33’300.00 | 35’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 51.15 | 80.25 | 89.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’022.17 | 1’068.91 | 1’137.29 | 1’264.20 | 1’351.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’650.00 | 74’475.00 | 68’050.00 | 21’400.00 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’850.00 | 31’500.00 | 31’500.00 | 26’000.00 | 26’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’600.00 | 92’250.00 | 95’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 259’366.67 | 271’866.67 | 285’333.33 | 316’800.00 | 338’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 499’366.67 | 512’233.33 | 525’533.33 | 518’100.00 | 528’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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