NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
2’858.00
JPY
-57.00
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-1.96%
14.01.2025
TOKIO
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 21.79 | 1.25 | 13.96 | +16% | +1.51% | +3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "2750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2798.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.23% | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 21.79 | -80.00 | 253.00 | 0.69 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’587’253.34 | 2’741’715.54 | 2’908’383.16 | 2’810’000.00 | 2’860’000.00 |
| Dividende | 42.16 | 49.72 | 57.68 | 60.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.74 % | 2.02 % | 2.10 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 159.46 | 189.23 | 210.13 | 206.10 | 220.10 |
| KGV | 17.92 | 15.10 | 13.60 | 13.87 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 245’577.42 | 281’568.37 | 312’441.46 | 300’000.00 | 315’000.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 183’935.81 | 218’059.97 | 242’070.10 | 225’000.00 | 236’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’822.29 | 217’437.48 | 228’328.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245’437.27 | 287’843.84 | 317’382.92 | 300’000.00 | 315’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242’754.84 | 277’420.66 | 305’130.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.91 | 186.43 | 194.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 602’062.40 | 656’082.20 | 706’381.20 | 618’000.00 | 629’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’800.00 | -123’050.00 | -128’183.33 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 273’394.83 | 329’791.00 | 346’471.67 | 351’900.00 | 381’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’444.83 | -108’538.67 | -125’522.83 | -115’500.00 | -122’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 258.44 | 295.95 | 310.51 | 329.80 | 346.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 149’078.17 | 207’391.00 | 219’121.67 | 216’900.00 | 246’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 129.70 | 167.80 | 173.50 | 198.80 | 229.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’540.85 | 1’678.73 | 1’828.66 | 1’895.40 | 2’039.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 253’167.19 | 140’997.73 | 19’018.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89’166.67 | 93’500.00 | 98’833.33 | 93’000.00 | 95’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’312.50 | 128’037.50 | 135’637.50 | 135’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 278’800.00 | 290’578.57 | 302’928.57 | 225’000.00 | 219’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’068’900.00 | 2’187’300.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’322’950.00 | 3’464’951.67 | 3’607’028.50 | 3’677’200.00 | 3’801’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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