NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
16.75
EUR
-0.42
EUR
-2.45%
21.03.2025
BMN
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.62 EUR | 21.46 | 1.06 | 13.97 | +13.22% | +1.65% | +6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "2711" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2775.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.43% | |
| KGV | 13.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.62 EUR | 21.46 | -80.00 | 247.00 | 0.66 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’585’664.40 | 2’742’426.18 | 2’875’844.64 | ||
| Dividende | 44.94 | 52.17 | 59.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.92 % | 2.20 % | 2.23 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 158.44 | 179.97 | 197.51 | ||
| KGV | 17.16 | 15.11 | 13.76 | 13.08 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 239’012.24 | 269’348.62 | 297’742.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 375’983.57 | 406’800.57 | 442’460.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 182’818.35 | 207’527.09 | 227’046.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184’013.70 | 205’217.43 | 214’868.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246’046.18 | 277’319.03 | 303’946.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241’726.35 | 266’437.03 | 294’387.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.20 | 175.37 | 188.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 614’956.00 | 662’018.50 | 709’181.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’575.00 | -126’000.00 | -131’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271’377.75 | 327’679.00 | 353’377.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’942.25 | -126’908.25 | -152’672.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 269.53 | 294.46 | 314.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137’277.75 | 200’179.00 | 220’877.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 127.30 | 135.90 | 143.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’544.93 | 1’678.91 | 1’828.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 253’318.23 | 144’649.56 | 27’801.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86’250.00 | 92’000.00 | 98’750.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130’000.00 | 132’000.00 | 142’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277’260.00 | 291’670.00 | 303’420.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’776’031.00 | 1’937’920.69 | 2’114’080.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’335’293.00 | 3’458’185.75 | 3’576’528.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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