NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
17.13
EUR
-0.11
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13.06.2025
BMN
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 EUR | 22.27 | 1.13 | 13.21 | +13.39% | +1.56% | +5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "2609" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2607.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.53% | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 EUR | 22.27 | -21.00 | 236.00 | 1.05 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’656’926.70 | 2’791’411.88 | 2’866’125.96 | |
| Dividende | 46.47 | 52.80 | 58.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.85 % | 2.04 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 171.89 | 193.16 | 210.36 | |
| KGV | 16.64 | 14.80 | 13.59 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 260’121.21 | 289’541.59 | 315’229.78 | |
| EBITDA in Mio. | 397’971.73 | 432’237.16 | 464’379.23 | |
| Gewinn in Mio. | 198’297.32 | 222’634.90 | 241’689.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200’853.96 | 227’114.01 | 246’451.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265’629.22 | 298’096.22 | 322’896.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 248’931.84 | 281’766.44 | 311’572.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.88 | 186.17 | 199.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 604’264.00 | 652’161.50 | 687’832.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131’225.00 | -133’200.00 | -132’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 327’829.83 | 335’251.67 | 344’220.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’864.50 | -76’529.00 | -106’123.25 | |
| Cashflow/Aktie | 302.82 | 315.55 | 335.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 193’660.44 | 204’484.11 | 198’093.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 191.25 | 174.10 | 193.50 | |
| Buchwert/Aktie | 1’634.95 | 1’771.94 | 1’911.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 209’938.86 | 74’541.18 | -69’437.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94’000.00 | 96’800.00 | 94’333.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 131’200.00 | 137’171.43 | 138’520.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 267’010.00 | 280’975.00 | 293’840.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’865’528.43 | 2’032’761.29 | 2’211’247.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’428’142.33 | 3’596’413.17 | 3’655’834.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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