NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
16.30
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4.19%
02.05.2025
BMN
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 EUR | 21.12 | 1.22 | 13.35 | +14.56% | +1.78% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "2711" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2319.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.43% | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 EUR | 21.12 | -26.00 | 241.00 | 1.00 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’707’293.13 | 2’828’795.20 | 2’874’646.69 | |
| Dividende | 51.15 | 58.77 | 63.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.24 % | 2.41 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 174.87 | 192.91 | 208.49 | |
| KGV | 14.97 | 13.57 | 12.56 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 263’228.00 | 291’071.20 | 305’900.06 | |
| EBITDA in Mio. | 430’732.15 | |||
| Gewinn in Mio. | 201’788.28 | 221’975.33 | 234’697.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202’817.42 | 215’758.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270’041.01 | 297’018.94 | 309’658.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 615’489.00 | 664’806.50 | 701’548.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122’930.00 | -125’060.00 | -119’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329’671.80 | 340’904.40 | 326’558.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143’152.60 | -106’892.00 | -82’725.00 | |
| Cashflow/Aktie | 296.02 | 312.57 | 334.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 207’531.80 | 216’864.40 | 204’058.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 181.50 | 182.20 | 184.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1’666.48 | 1’808.40 | 1’930.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 137’652.06 | 7’382.58 | -136’575.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91’500.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 272’960.00 | 287’221.67 | 299’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’906’357.59 | 2’083’348.34 | 2’216’802.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’436’808.40 | 3’588’635.80 | 3’644’017.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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