NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
16.65
EUR
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23.05.2025
BMN
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.57 EUR | 22.77 | 1.08 | 13.55 | +13% | +1.65% | +22.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "2609" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2496.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.75% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.57 EUR | 22.77 | -28.00 | 242.00 | 1.02 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SYSTEMAIR SE0016609499 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’678’704.69 | 2’797’240.98 | 2’888’609.11 | |
| Dividende | 47.40 | 53.62 | 59.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.98 % | 2.20 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 171.42 | 191.31 | 212.36 | |
| KGV | 15.79 | 14.15 | 12.75 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 259’878.75 | 288’418.70 | 317’116.66 | |
| EBITDA in Mio. | 398’115.17 | 431’636.39 | 466’021.79 | |
| Gewinn in Mio. | 197’835.52 | 220’040.44 | 244’036.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202’217.42 | 223’425.34 | 250’710.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265’462.26 | 295’650.61 | 324’927.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607’989.00 | 656’056.50 | 689’365.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’470.00 | -131’840.00 | -132’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 324’366.60 | 329’136.00 | 345’976.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’944.80 | -106’840.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 301.59 | 313.70 | 339.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 192’146.60 | 201’276.00 | 200’435.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 189.00 | 175.70 | 196.60 | |
| Buchwert/Aktie | 1’644.92 | 1’782.35 | 1’927.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’496.83 | -117’441.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94’333.33 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129’733.33 | 136’700.00 | 138’520.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268’826.67 | 283’405.00 | 295’160.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’873’395.70 | 2’042’181.99 | 2’225’233.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’418’491.80 | 3’580’365.00 | 3’656’394.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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