ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
267.50
INR
-8.75
INR
-3.17 %
13.02.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.03 | 1.55 | 7.45 | +7.08% | +4.47% | +15.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "243.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.35% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 15.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.03 | -33.00 | 200.00 | 0.67 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| PRAIRIESKY ROYALTY CA7397211086 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’136’961.10 | 6’476’150.24 | 6’709’369.29 |
| Dividende | 11.77 | 12.52 | 12.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.68 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 33.59 | 36.28 | 37.07 |
| KGV | 7.96 | 7.37 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 590’505.42 | 625’565.46 | 639’969.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’057’995.88 | 1’121’291.06 | 1’158’701.42 |
| Gewinn in Mio. | 405’218.55 | 440’872.77 | 455’525.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402’466.01 | 431’962.79 | 460’409.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 582’266.24 | 622’324.74 | 635’996.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507’443.45 | 511’966.99 | 541’786.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.49 | 35.31 | 36.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’093’143.00 | 1’172’700.50 | 1’146’393.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383’411.80 | -426’926.53 | -447’518.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 829’373.70 | 831’737.25 | 890’782.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301’141.47 | -239’719.12 | -251’467.93 |
| Cashflow/Aktie | 75.66 | 78.66 | 82.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 398’415.72 | 349’097.71 | 401’960.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.83 | 35.80 | 38.40 |
| Buchwert/Aktie | 291.35 | 315.04 | 341.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 586’719.28 | 465’359.84 | 444’121.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 458’032.15 | 498’316.50 | 523’978.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 946’000.00 | 1’002’000.00 | 1’057’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’685’912.40 | 3’965’912.53 | 4’284’672.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’656’788.59 | 7’012’247.59 | 7’661’022.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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