ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
299.45
INR
-1.35
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-0.45 %
15.05.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.96 | 1.62 | 7.09 | +6.7% | +4.8% | +6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "278.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.89% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 279.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.96 | -121.00 | 226.00 | -0.02 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NTPC INE733E01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’365’860.14 | 7’121’568.39 | 7’083’956.25 | 7’496’000.00 |
| Dividende | 12.22 | 14.72 | 14.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.92 % | 4.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 33.92 | 38.88 | 39.63 | 48.30 |
| KGV | 8.83 | 7.70 | 7.56 | 6.20 |
| EBIT in Mio. | 599’580.26 | 663’039.79 | 677’722.36 | |
| EBITDA in Mio. | 1’083’040.57 | 1’163’890.60 | 1’241’811.61 | 1’419’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 443’930.01 | 532’447.24 | 543’412.03 | 608’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447’567.82 | 511’159.44 | 532’134.02 | 727’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596’645.38 | 679’155.30 | 698’989.01 | 804’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 587’625.86 | 630’749.78 | 643’434.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.49 | 39.37 | 39.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’313’843.14 | 1’441’349.00 | 1’423’188.29 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367’666.06 | -435’857.38 | -430’154.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 840’395.73 | 847’577.91 | 893’770.82 | 1’139’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284’250.56 | -249’968.67 | -241’107.44 | |
| Cashflow/Aktie | 78.18 | 82.80 | 84.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 411’802.39 | 342’614.33 | 411’506.83 | 611’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.68 | 38.18 | 43.88 | |
| Buchwert/Aktie | 290.86 | 316.30 | 342.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 747’491.26 | 549’225.27 | 297’908.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467’586.94 | 523’120.63 | 518’026.89 | 723’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’000.00 | 529’000.00 | 555’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’669’751.32 | 3’966’630.75 | 4’271’365.48 | 5’409’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’754’201.11 | 7’132’009.67 | 7’472’605.11 | 10’203’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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