ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
281.95
INR
11.70
INR
4.33 %
27.03.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.57 | 1.78 | 6.85 | +7.15% | +5.04% | +6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "278.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.83% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.57 | -72.00 | 204.00 | 0.41 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI POWER LTD. INE814H01029 |
|
| ITC INE154A01025 |
|
| NTPC INE733E01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| INPEX JP3294460005 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’289’378.21 | 6’755’636.25 | 6’974’779.75 |
| Dividende | 12.14 | 13.74 | 13.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.87 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 33.56 | 37.90 | 39.19 |
| KGV | 8.40 | 7.44 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 600’681.95 | 651’838.97 | 666’284.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’075’296.57 | 1’165’936.33 | 1’216’482.81 |
| Gewinn in Mio. | 434’941.56 | 517’791.64 | 523’993.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 442’261.13 | 494’773.82 | 516’030.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 592’586.24 | 665’302.80 | 680’327.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 579’287.14 | 609’783.50 | 626’030.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.01 | 37.20 | 37.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’298’307.86 | 1’376’444.29 | 1’398’868.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -373’069.80 | -447’434.53 | -440’402.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849’443.33 | 844’047.71 | 886’758.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288’401.24 | -237’646.88 | -235’592.12 |
| Cashflow/Aktie | 78.18 | 82.80 | 84.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 409’501.17 | 325’600.00 | 383’772.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.95 | 39.13 | 41.13 |
| Buchwert/Aktie | 291.53 | 316.52 | 342.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 749’668.47 | 549’520.35 | 311’193.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473’542.71 | 531’710.66 | 525’643.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’000.00 | 529’000.00 | 555’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’679’390.99 | 3’968’443.37 | 4’267’506.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’869’485.88 | 7’230’655.24 | 7’576’331.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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