Orpea Aktie 132546338 / FR001400NLM4
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BMN
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Orpea SA Aktie Analysen & Prognosen
Orpea SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.17 EUR | 2.62 | 1.62 | 26.67 | +43.12% | +0% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "14.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMEIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orpea SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.17 EUR | 2.62 | 39.00 | 387.00 | 1.05 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orpea SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMEIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMEIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| FLEURY BRFLRYACNOR5 |
|
| TOPCHOICE CNE000000MZ8 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Schätzungen zu Orpea in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’150.68 | 6’418.93 | 6’674.57 | 6’762.60 | 6’944.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.71 | -0.03 | 0.48 | 1.92 | 2.40 |
| KGV | -19.62 | -411.73 | 28.81 | 7.26 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 264.61 | 379.47 | 471.52 | 727.70 | 812.00 |
| EBITDA in Mio. | 923.85 | 1’031.23 | 1’127.77 | 1’263.50 | 1’328.30 |
| Gewinn in Mio. | -135.91 | -25.46 | 53.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -105.07 | 8.20 | 98.70 | 308.70 | 386.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -68.78 | 45.10 | 138.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.90 | -0.20 | 0.32 | 0.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’059.30 | 5’309.20 | 5’519.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.77 | 917.37 | 1’005.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.00 | 4.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 390.29 | 203.60 | 278.14 | 111.70 | 125.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 1.93 | 2.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.18 | 9.14 | 9.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’012.45 | 5’982.39 | 5’888.07 | 6’221.30 | 5’800.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.98 | 282.09 | 287.26 | 224.30 | 227.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’421.87 | 1’407.23 | 1’471.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’141.70 | 11’156.75 | 11’178.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orpea SA Aktie Analysen
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