Orpea Aktie 132546338 / FR001400NLM4
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BMN
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Orpea SA Aktie Analysen & Prognosen
Orpea SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.74 EUR | 2.54 | 1.78 | 32.74 | +58.33% | +0% | -8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "14.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMEIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 32.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +58.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orpea SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.74 EUR | 2.54 | 11.00 | 427.00 | 0.84 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orpea SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMEIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMEIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMEIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMEIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMED US16359R1032 |
|
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Orpea in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’073.84 | 6’340.10 | 6’587.73 | 6’762.60 | 6’944.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.79 | -0.08 | 0.42 | 1.91 | 2.40 |
| KGV | -18.26 | -191.46 | 34.39 | 7.57 | 6.03 |
| EBIT in Mio. | 245.31 | 356.51 | 446.39 | 727.90 | 812.20 |
| EBITDA in Mio. | 904.22 | 1’012.28 | 1’104.97 | 1’263.80 | 1’328.60 |
| Gewinn in Mio. | -155.65 | -41.60 | 40.00 | 155.10 | 230.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -130.46 | -13.96 | 67.30 | 308.00 | 386.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -103.16 | 12.34 | 107.60 | 270.60 | 371.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -132.00 | -16.00 | 42.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.96 | -0.25 | 0.25 | 0.96 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’059.30 | 5’309.20 | 5’519.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.00 | 762.30 | 860.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.03 | 3.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 163.50 | 104.50 | 189.58 | 27.10 | 69.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.22 | 1.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.13 | 9.00 | 9.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’734.65 | 5’624.44 | 5’449.29 | 6’242.70 | 5’821.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.88 | 285.06 | 289.26 | 224.30 | 227.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’413.87 | 1’388.43 | 1’437.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’141.70 | 11’156.75 | 11’178.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orpea SA Aktie Analysen
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