Paychex Aktie 960724 / US7043261079
150.27
USD
-2.19
USD
-1.44 %
18.06.2025
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.54 EUR | 55.35 | 0.74 | 26.51 | +16.74% | +2.77% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "156.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.27% Aufschlag. | |
| KGV | 26.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.54 EUR | 55.35 | -92.00 | 180.00 | 0.59 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’584.82 | 6’611.13 | 7’058.00 |
| Dividende | 3.94 | 4.16 | 4.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.77 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.29 | 5.66 |
| KGV | 30.13 | 28.42 | 26.54 |
| EBIT in Mio. | 2’363.61 | 2’488.00 | 2’624.76 |
| EBITDA in Mio. | 2’522.74 | 2’763.19 | 2’933.62 |
| Gewinn in Mio. | 1’791.98 | 1’895.87 | 2’024.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’807.89 | 1’916.07 | 2’029.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’368.73 | 2’517.18 | 2’689.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’347.97 | 2’454.29 | 2’673.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 5.29 | 5.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.95 | 5.25 | 5.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’037.23 | 4’761.20 | 5’117.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 308.00 | -43.00 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’046.00 | 1’917.00 | 2’270.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’264.00 | -1’962.00 | -2’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.79 | 5.84 | 6.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’874.50 | 2’038.00 | 2’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.56 | 12.59 | 13.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’130.34 | 626.16 | 169.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.06 | 191.85 | 202.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’653.02 | 1’801.11 | 1’968.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’167.83 | 4’513.42 | 4’914.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’145.00 | 16’479.00 | 16’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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