Paychex Aktie 960724 / US7043261079
124.59
USD
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24.10.2025
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.59 USD | 45.56 | 0.85 | 21.77 | +15.03% | +3.53% | -2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "138.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.61% Aufschlag. | |
| KGV | 21.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.59 USD | 45.56 | -44.00 | 223.00 | 0.65 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’530.11 | 6’910.58 | 7’293.57 |
| Dividende | 4.39 | 4.70 | 4.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.77 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 5.89 | 6.23 |
| KGV | 22.78 | 21.14 | 20.01 |
| EBIT in Mio. | 2’809.18 | 2’993.30 | 3’181.03 |
| EBITDA in Mio. | 3’125.66 | 3’366.35 | 3’629.02 |
| Gewinn in Mio. | 1’805.50 | 2’055.57 | 2’216.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’980.60 | 2’131.46 | 2’270.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’581.91 | 2’809.70 | 2’939.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’280.32 | 2’530.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.47 | 5.89 | 6.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 5.59 | 6.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’810.90 | 5’116.20 | 5’458.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’216.10 | 7.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’379.55 | 2’525.23 | 2’653.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’752.97 | -1’781.13 | |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.91 | 7.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’172.40 | 2’253.75 | 2’278.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.86 | |
| Buchwert/Aktie | 11.88 | 13.06 | 14.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’825.76 | 2’273.99 | 1’724.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.92 | 240.72 | 266.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’146.62 | 2’174.08 | 2’274.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’296.23 | 4’761.14 | 5’504.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’969.60 | 18’750.30 | 18’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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