Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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0.98 %
03.10.2025
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.70 EUR | 51.62 | 0.82 | 23.31 | +16.1% | +3.08% | -11.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "156.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.36% Aufschlag. | |
| KGV | 23.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.70 EUR | 51.62 | -90.00 | 199.00 | 0.59 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’531.04 | 6’920.10 | 7’325.34 |
| Dividende | 4.38 | 4.67 | 4.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.79 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 5.89 | 6.26 |
| KGV | 22.54 | 20.94 | 19.73 |
| EBIT in Mio. | 2’795.48 | 2’999.10 | 3’212.43 |
| EBITDA in Mio. | 3’154.81 | 3’371.13 | 3’645.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’837.32 | 2’050.71 | 2’215.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’983.95 | 2’134.28 | 2’289.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’494.69 | 2’736.29 | 2’936.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’280.32 | 2’530.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.48 | 5.89 | 6.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 5.53 | 6.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’819.03 | 5’136.73 | 5’458.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’046.30 | -172.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’385.60 | 2’519.03 | 2’653.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’152.55 | -2’030.45 | |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.91 | 7.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’188.60 | 2’349.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.86 | |
| Buchwert/Aktie | 12.02 | 13.19 | 14.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’743.34 | 2’195.69 | 1’651.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.70 | 242.27 | 266.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’138.12 | 2’194.14 | 2’383.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’263.06 | 4’650.26 | 5’504.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’928.07 | 18’585.00 | 18’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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