Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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10.07.2025
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.98 EUR | 52.47 | 0.82 | 23.66 | +16.26% | +3.04% | -13.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "156.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.35% Aufschlag. | |
| KGV | 23.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.98 EUR | 52.47 | -98.00 | 200.00 | 0.60 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’548.94 | 6’967.75 | 7’352.40 |
| Dividende | 4.33 | 4.65 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.20 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 5.92 | 6.38 |
| KGV | 26.57 | 24.56 | 22.77 |
| EBIT in Mio. | 2’647.94 | 2’911.43 | 3’274.77 |
| EBITDA in Mio. | 3’037.74 | 3’342.68 | 3’598.61 |
| Gewinn in Mio. | 1’898.92 | 2’088.47 | 2’308.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’986.88 | 2’145.42 | 2’313.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’537.73 | 2’799.35 | 3’067.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’472.63 | 2’734.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.47 | 5.92 | 6.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.83 | 5.53 | 6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’777.02 | 5’123.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 9.70 | -145.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’328.50 | 2’574.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’989.70 | -1’724.35 | |
| Cashflow/Aktie | 6.34 | 6.96 | 7.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’203.77 | 2’415.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.58 | 6.09 | |
| Buchwert/Aktie | 12.68 | 14.05 | 15.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’658.52 | 2’095.21 | 1’490.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 216.74 | 233.68 | 269.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’094.96 | 2’168.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’633.30 | 5’151.69 | 5’832.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’810.70 | 18’703.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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