Paychex Aktie 960724 / US7043261079
114.74
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-2.17
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-1.86 %
21:59:58
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.75 USD | 43.29 | 0.95 | 18.97 | +13.99% | +4.05% | +2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "124.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.38% | |
| KGV | 18.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.75 USD | 43.29 | -107.00 | 251.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’864.04 | 7’241.26 | |
| Dividende | 4.99 | 5.21 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.45 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.41 | 6.81 |
| KGV | 19.62 | 18.23 | 17.16 |
| EBIT in Mio. | 3’007.16 | 3’202.37 | |
| EBITDA in Mio. | 3’258.85 | 3’475.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’038.26 | 2’203.02 | 2’424.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’131.78 | 2’287.16 | 2’417.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’782.35 | 2’957.93 | 3’189.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’581.68 | 2’811.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.41 | 6.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 6.07 | 6.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’152.93 | 5’469.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.78 | -368.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’748.86 | 2’958.58 | 3’766.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’284.03 | -2’112.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 7.67 | 8.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’365.37 | 2’523.42 | 2’487.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.00 | 7.51 | |
| Buchwert/Aktie | 10.86 | 12.18 | 13.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’061.61 | 2’711.15 | 2’280.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.88 | 275.03 | 284.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’234.12 | 2’321.58 | 2’318.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’807.23 | 4’098.01 | 5’246.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’804.97 | 17’219.75 | 17’518.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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