Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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2.08%
31.03.2025
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.36 EUR | 54.4 | 0.72 | 26.82 | +16.5% | +2.75% | +5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "120.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.36% Aufschlag. | |
| KGV | 26.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.36 EUR | 54.40 | -84.00 | 169.00 | 0.49 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM US4592001014 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’501.10 | 5’789.19 | 6’131.22 |
| Dividende | 3.90 | 4.09 | 4.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.66 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 5.00 | 5.31 | 5.70 |
| KGV | 30.85 | 29.02 | 27.04 |
| EBIT in Mio. | 2’347.41 | 2’473.64 | 2’642.32 |
| EBITDA in Mio. | 2’520.38 | 2’698.07 | 2’894.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’800.22 | 1’922.99 | 2’059.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’802.79 | 1’924.56 | 2’066.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’376.28 | 2’542.00 | 2’724.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’359.45 | 2’610.82 | 2’851.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.00 | 5.31 | 5.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 5.32 | 5.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’993.60 | 4’483.58 | 4’776.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 311.00 | -42.51 | -49.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’138.00 | 2’292.00 | 2’398.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’264.00 | -1’962.00 | -2’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.08 | 6.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’918.00 | 2’148.50 | 2’290.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.41 | 12.79 | 14.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -794.38 | -1’350.26 | -1’986.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 238.30 | 174.60 | 181.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’638.89 | 1’825.89 | 1’930.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’087.44 | 4’575.03 | 5’155.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’823.00 | 12’332.00 | 12’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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