Paychex Aktie 960724 / US7043261079
90.61
USD
-1.83
USD
-1.97 %
18.03.2026
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.61 USD | 33.18 | 1.09 | 14.75 | +11% | +5.11% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "100.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.61% | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.61 USD | 33.18 | -9.00 | 260.00 | 0.56 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’497.39 | 6’868.91 | 7’253.63 |
| Dividende | 4.39 | 4.76 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.25 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 5.91 | 6.29 |
| KGV | 16.52 | 15.35 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 2’793.79 | 2’966.76 | 3’152.59 |
| EBITDA in Mio. | 3’003.99 | 3’233.00 | 3’408.68 |
| Gewinn in Mio. | 1’790.77 | 2’042.93 | 2’223.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’978.04 | 2’117.45 | 2’262.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’554.24 | 2’751.91 | 2’944.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’317.22 | 2’549.30 | 2’764.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 5.91 | 6.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.65 | 6.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’800.62 | 5’106.27 | 5’427.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -843.93 | -225.85 | -270.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’417.98 | 2’604.45 | 2’838.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’281.13 | -2’147.68 | -1’883.60 |
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.95 | 7.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’142.22 | 2’329.59 | 2’490.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.80 | |
| Buchwert/Aktie | 11.54 | 12.85 | 14.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’202.87 | 2’747.43 | 2’243.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.30 | 254.42 | 269.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’168.86 | 2’174.93 | 2’279.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’230.67 | 4’553.83 | 5’142.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’681.08 | 18’437.53 | 19’486.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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