Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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21.11.2025
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585.70 EUR | 180.1 | 0.81 | 24.78 | +19.41% | +0.76% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "785.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 677.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 180.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.57% Aufschlag. | |
| KGV | 24.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 585.70 EUR | 180.10 | -54.00 | 266.00 | 0.78 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’194.66 | 23’820.76 | 26’922.88 | 30’941.74 |
| Dividende | 4.56 | 4.89 | 5.00 | 7.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.74 % | 0.75 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 23.19 | 26.32 | 29.95 | 34.46 |
| KGV | 28.60 | 25.20 | 22.14 | 19.25 |
| EBIT in Mio. | 8’670.48 | 9’874.34 | 11’029.60 | 13’412.21 |
| EBITDA in Mio. | 8’989.20 | 10’142.81 | 11’473.21 | 13’514.90 |
| Gewinn in Mio. | 6’531.95 | 7’471.27 | 8’400.53 | 10’104.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’531.95 | 7’471.27 | 8’596.79 | 10’104.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’555.20 | 9’816.34 | 11’337.11 | 13’323.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’832.54 | 6’879.31 | 8’188.73 | 8’616.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.05 | 23.26 | 22.87 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.80 | 18.49 | 21.38 | 24.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’576.89 | 19’674.67 | 22’030.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -361.40 | -1’181.60 | -2’275.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’382.78 | 8’268.66 | 9’090.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’638.50 | -2’705.50 | -2’024.50 | |
| Cashflow/Aktie | 24.36 | 27.80 | 30.30 | 31.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’973.68 | 7’898.92 | 8’639.75 | 9’468.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.81 | 26.91 | 27.51 | |
| Buchwert/Aktie | 82.00 | 96.68 | 115.39 | 93.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’125.23 | -5’948.47 | -11’693.25 | -4’196.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’803.63 | 3’063.11 | 3’301.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 270.69 | 294.06 | 340.93 | 443.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’533.00 | 8’455.50 | 11’393.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’629.05 | 26’897.94 | 31’437.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’248.75 | 40’678.25 | 43’232.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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