Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 EUR | 1.15 | 1.62 | 7.53 | +8.19% | +4.01% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "614.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 638.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 EUR | 1.15 | -94.00 | 291.00 | 0.42 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 658’800.00 | 667’560.00 | 673’350.00 | |
| Dividende | 24.40 | 25.50 | 26.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.10 % | 4.18 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 73.26 | 79.79 | 84.47 | |
| KGV | 8.50 | 7.80 | 7.37 | 7.03 |
| EBIT in Mio. | 32’740.00 | 35’000.00 | 36’550.00 | |
| EBITDA in Mio. | 40’850.00 | 43’250.00 | 44’350.00 | |
| Gewinn in Mio. | 20’660.00 | 22’460.00 | 23’725.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’660.00 | 32’860.00 | 34’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’900.00 | 32’900.00 | 34’633.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.00 | 90.27 | 92.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’400.00 | 60’950.00 | 63’950.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’550.00 | -31’500.00 | -26’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’700.50 | 26’700.00 | 27’300.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’712.50 | 2’370.50 | 9’079.50 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -11’900.00 | -11’600.00 | -10’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 660.24 | 717.09 | 773.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’433.08 | 41’312.82 | 30’167.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’000.00 | 25’000.00 | 10’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’800.00 | 26’700.00 | 27’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 188’682.00 | 205’482.00 | 223’682.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 606’482.00 | 643’132.00 | 674’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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