Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
6.65
EUR
-0.40
EUR
-5.67 %
10.10.2025
BMN
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 EUR | 2.27 | 2.53 | 9 | +19.8% | +2.96% | +1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "1157" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1067.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 EUR | 2.27 | -111.00 | 234.00 | 0.54 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 733’983.33 | 759’583.33 | 786’416.67 | 875’500.00 |
| Dividende | 34.33 | 37.33 | 40.17 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.01 % | 3.24 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 98.56 | 105.14 | 114.53 | 142.80 |
| KGV | 12.57 | 11.78 | 10.81 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 42’183.33 | 44’250.00 | 47’183.33 | 55’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’600.00 | 56’100.00 | 60’150.00 | 68’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’333.33 | 28’583.33 | 30’516.67 | 36’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’266.67 | 41’083.33 | 43’833.33 | 52’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’780.00 | 41’500.00 | 44’420.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.84 | 107.02 | 113.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’325.00 | 73’900.00 | 78’825.00 | 87’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’075.00 | -24’500.00 | -29’500.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’675.00 | 35’225.00 | 39’225.00 | 41’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’439.25 | -12’600.00 | -3’500.00 | -11’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 134.20 | 155.10 | 180.60 | 193.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -16’000.00 | 16’966.67 | 14’400.00 | 11’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 666.43 | 725.56 | 794.87 | 902.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 144’606.83 | 153’808.89 | 165’333.63 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’666.67 | 25’000.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’566.67 | 29’000.00 | 30’333.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 183’455.25 | 198’305.25 | 214’930.25 | 232’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 707’330.25 | 733’855.25 | 771’455.25 | 820’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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